VanEck Global Real Estate UCITS ETF - EUR DIS ETF
Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.
WKN: A1T6SY ISIN: NL0009690239
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Immobilien In.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 253,31 Mio. EUR | ||
| Symbol | TRET | ||
| ISIN | NL0009690239 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,53 | +5,9 % | -10,1 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 100,0 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 68,4 % | USA |
| 11,0 % | Japan |
| 4,3 % | Großbritannien |
| 3,5 % | Australien |
| 3,0 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 36,375 |
36,475 |
03.07.24 | 13:21 | 3.102 |
| LT Lang & Schwarz | 36,36 |
36,405 |
03.07.24 | 13:20 | 1.638 |
| LT Baader Bank | 36,3596 |
36,405 |
03.07.24 | 13:14 | 386 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
36,3948
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
36,36
|
03.07.24 | 13:14 | 28 | 1.636 |
| gettex |
36,405
|
03.07.24 | 13:17 | 1.055 | 21 |
| Stuttgart |
36,378
|
03.07.24 | 13:00 | 0 | 16 |
| Tradegate |
36,43
|
03.07.24 | 13:01 | 4.202 | 12 |
| Xetra |
36,41
|
03.07.24 | 13:01 | 3.962 | 11 |
| Berlin |
36,43
|
03.07.24 | 12:50 | 0 | 8 |
| Düsseldorf |
36,415
|
03.07.24 | 12:16 | 0 | 5 |
| Frankfurt |
36,36
|
03.07.24 | 09:12 | 39 | 2 |
| Quotrix |
36,445
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| München |
36,33
|
03.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
| Euronext Amsterdam |
36,486
|
03.07.24 | 12:54 | 1.519 | 31 |
| SIX SWISS (CHF) |
35,115
|
28.06.24 | 17:36 | 4 | 2 |
| Euronext Milan |
36,50
|
03.07.24 | 11:54 | 78 | 2 |
| Anleihen FX |
36,416
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
38,8483
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
30,7513
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
36,201
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| Wiener Börse |
36,425
|
03.07.24 | 09:04 | 0 | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
39,315
|
03.07.24 | 12:48 | 2 | 2 |
| London Stock Exchange (GBP) |
30,8698
|
03.07.24 | 09:33 | 191 | 1 |
Strategie
Der VanEck Global Real Estate UCITS ETF ist ein Indexfonds (ETF), der den GPR Global 100 Index (Brutto-Gesamtrendite-Index) so genau wie möglich nachbilden soll. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von 100 börsennotierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITs) weltweit. Das Produkt wird passiv verwaltet. Es legt in die (physischen) Wertpapiere an, die den Index bilden, und verleiht diese Wertpapiere nicht an Dritte. Der Hersteller hat das Produkt so eingestuft, dass er die Bestimmungen von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') für Produkte erfüllt, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben und in Unternehmen investieren, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Das Produkt strebt keine nachhaltige Investition an. Der Index berücksichtigt ESG-Faktoren, die unter Indexmethodik auf der Website des Indexanbieters und im Verkaufsprospekt näher erläutert werden. Das weltweite Universum erfüllt Kriterien in Bezug auf Größe, Liquidität und Streubesitz. Die Marktkapitalisierung des Streubesitzes wird zur Gewichtung des Index verwendet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | VanEck Asset Management.. |
| Anschrift |
Barbara Strozzilaan
310 1083 HN Amsterdam , NL |
| Internet | www.vaneck.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 100,000 % | Immobilien |
Größte Positionen
| 9,370 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
| 5,420 % | WELLTOWER INC. DL 1 | |
| 4,490 % | SIMON PROPERTY GRP PAIRED | |
| 4,190 % | REALTY INC. CORP. DL 1 | |
| 4,160 % | DIGITAL REALTY TR. DL-,01 | |
| 3,970 % | PUBLIC STORAGE DL-,10 | |
| 2,780 % | EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01 | |
| 2,750 % | VICI PROPERTIES DL -,01 | |
| 2,510 % | AVALONBAY COMM. DL-,01 | |
| 2,300 % | MITSUI FUDOSAN LTD | |
| 58,060 % | übrige Positionen |
Länder
| 68,390 % | USA | |
| 10,960 % | Japan | |
| 4,290 % | Großbritannien | |
| 3,530 % | Australien | |
| 2,980 % | Deutschland | |
| 2,220 % | Frankreich | |
| 1,900 % | Singapur | |
| 1,450 % | Schweden | |
| 1,400 % | Hong Kong | |
| 1,180 % | Schweiz | |
| 0,520 % | Spanien | |
| 0,470 % | Belgien | |
| 0,350 % | Niederlande | |
| 0,180 % | Südafrika | |
| 0,180 % | übrige Länder |
Währungen
| 68,390 % | US Dollar | |
| 10,960 % | Japanische Yen | |
| 6,630 % | Euro | |
| 4,290 % | Pfund Sterling | |
| 3,530 % | Australische Dollar | |
| 1,900 % | Singapur-Dollar | |
| 1,450 % | Schwedische Krone | |
| 1,400 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,180 % | Schweizer Franken | |
| 0,180 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,090 % | übrige Währungen |
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