VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF - EUR DIS ETF
Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.
WKN: A1JPFW ISIN: NL0009272772
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 36,85 Mio. EUR | ||
| Symbol | 2TCC | ||
| ISIN | NL0009272772 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,67 | +9,8 % | +10,7 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 13,6 % | Informationstechnologie.. |
| 11,2 % | Immobilien |
| 9,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 29,8 % | USA |
| 10,1 % | Deutschland |
| 8,6 % | Frankreich |
| 6,7 % | Japan |
| 6,7 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 22.07.24 | 21:19 | 3.962 | ||
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 21:19 | 3.352 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
68,8946
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 21:19 | 6 | 3.356 |
| gettex |
|
22.07.24 | 21:17 | 14 | 28 |
| Berlin |
69,14
|
22.07.24 | 20:50 | 0 | 23 |
| Tradegate |
|
22.07.24 | 21:02 | 36 | 5 |
| Euronext Amsterdam |
69,19
|
22.07.24 | 17:16 | 21 | 4 |
| Euronext Milan |
68,81
|
22.07.24 | 17:44 | -- | 1 |
Strategie
Der VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF wird passiv verwaltet und ist ein Multi-Asset börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund - ETF), dessen Ziel darin besteht, dem Multi-Asset Balanced Allocation Index möglichst genau zu abzubilden. Hierbei handelt es sich um einen kombinierten Index, der sich aus den folgenden Komponenten im angegebenen Verhältnis zusammensetzt: - 40 % Solactive Global Equity Index - 10 % GPR Global 100 Index - 25 % Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index - 25 % Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index. Das Engagement in diesen Indizes wird durch Direktanlagen in Aktien und Anleihen erreicht. Die Indizes werden anhand eines Stichprobenverfahrens so genau wie möglich verfolgt. Da nicht alle Aktien und Anleihen im Index enthalten sind, kann die Rendite des Produkts von der des nachgebildeten Index abweichen. Für die aktuelle Zusammensetzung siehe www.vaneck.com Insgesamt werden ca. 250 Positionen gehalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | VanEck Asset Management.. |
| Anschrift |
Barbara Strozzilaan
310 1083 HN Amsterdam , NL |
| Internet | www.vaneck.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 13,600 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,160 % | Immobilien | |
| 9,620 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,280 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,520 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,930 % | Industrie | |
| 0,920 % | Energie | |
| 0,770 % | Versorger | |
| 0,690 % | Rohstoffe | |
| 47,510 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,400 % | FRANKREICH 19/29 O.A.T. | |
| 1,310 % | ITALIEN 20/31 | |
| 1,230 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
| 1,140 % | FRANKREICH 20/31 O.A.T. | |
| 1,120 % | SPANIEN 21/31 | |
| 1,080 % | SPANIEN 20/30 | |
| 1,080 % | BUNDANL.V.21/31 | |
| 1,050 % | BELGIQUE 21/31 | |
| 1,040 % | ANHEU.-BUSCH 20/40 MTN | |
| 1,000 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
| 88,550 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,760 % | USA | |
| 10,060 % | Deutschland | |
| 8,580 % | Frankreich | |
| 6,710 % | Japan | |
| 6,650 % | Niederlande | |
| 5,380 % | Großbritannien | |
| 5,330 % | Belgien | |
| 5,300 % | Italien | |
| 4,840 % | Spanien | |
| 4,660 % | Schweiz | |
| 2,250 % | Australien | |
| 2,240 % | Luxemburg | |
| 1,890 % | Kanada | |
| 1,160 % | Österreich | |
| 1,160 % | Schweden | |
| 0,740 % | Südkorea | |
| 0,680 % | Hong Kong | |
| 0,610 % | Singapur | |
| 0,560 % | Dänemark | |
| 0,560 % | Irland | |
| 0,420 % | Norwegen | |
| 0,260 % | China | |
| 0,170 % | Finnland | |
| 0,030 % | übrige Länder |
Währungen
| 56,350 % | Euro | |
| 25,330 % | US Dollar | |
| 6,100 % | Japanische Yen | |
| 2,600 % | Pfund Sterling | |
| 2,500 % | Schweizer Franken | |
| 2,250 % | Australische Dollar | |
| 1,160 % | Schwedische Krone | |
| 0,740 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,680 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,680 % | Kanadische Dollar | |
| 0,610 % | Singapur-Dollar | |
| 0,560 % | Dänische Kronen | |
| 0,420 % | Norwegische Krone | |
| 0,020 % | übrige Währungen |
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