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OBAM N.V. - EUR DIS Fonds
WKN: A0YDSC ISIN: NL0006294035
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 928,81 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | NL0006294035 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,34 | +16,0 % | +42,2 % |
| 12,12 | +29,4 % | +89,6 % |
| 12,12 | +29,4 % | +89,6 % |
Fonds (OBAM N.V. - EUR DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 37,7 % | Informationstechnologie.. |
| 17,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 54,0 % | USA |
| 8,6 % | Niederlande |
| 7,3 % | Kasse |
| 5,2 % | Frankreich |
| 5,0 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,28
|
24.08.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Euronext Amsterdam |
133,40
|
24.12.24 | 10:00 | 5.504 | 24 |
Strategie
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in börsennotierte Aktien hoher Qualität investiert. Ziel des Fonds ist es, mittelfristig (3 bis 5 Jahre) eine höhere Performance als der Vergleichsindex zu erzielen. Die aktive Anlagepolitik zielt darauf ab, gut positionierte Qualitätsunternehmen innerhalb einer Branche auszuwählen, die am besten von strukturellen Wachstumstrends profitieren können. Der Fonds wird ein konzentriertes Portfolio behalten und strebt ein attraktives Risiko-Rendite-Profil an. Die Auswahl der Unternehmen stützt sich auf mehrere Qualitätsmerkmale wie Branchenposition, Wachstums-/Margenstrukturen, Cashflow-Generierung, ESG-Score und Bewertung. Der Fonds kann in Übereinstimmung mit dem Prospekt und innerhalb der Grenzen der geltenden Gesetze und Vorschriften, derivative Instrumente (wie Optionen, Futures und Swaps) für ein effizientes Portfoliomanagement zur Absicherung von Währungs- und Marktrisiken und für Anlagezwecke einsetzen. Der Fonds hält sich an Artikel 8 der SFDR.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | OBAM Investment Managem.. |
|---|---|
| Anschrift |
Schiphol Boulevard
313 1118 BJ Amsterdam , NL |
| Internet | www.obam.nl |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., niede.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 37,730 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,960 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,990 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,960 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,820 % | Industrie | |
| 7,320 % | Barmittel | |
| 1,220 % | Rohstoffe |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,630 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 6,510 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 5,430 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 4,130 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 3,920 % | APPLE INC. | |
| 3,550 % | ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 | |
| 3,290 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
| 3,060 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 2,990 % | DISNEY (WALT) CO. | |
| 2,840 % | SONY GROUP CORP. | |
| 56,650 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 53,970 % | USA | |
| 8,630 % | Niederlande | |
| 7,320 % | Kasse | |
| 5,210 % | Frankreich | |
| 5,050 % | Deutschland | |
| 4,060 % | Großbritannien | |
| 2,990 % | Dänemark | |
| 2,840 % | Japan | |
| 2,700 % | Südkorea | |
| 2,400 % | Indien | |
| 1,780 % | Uruguay | |
| 1,190 % | Belgien | |
| 0,890 % | Italien | |
| 0,590 % | Mexiko | |
| 0,380 % | Indonesien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 55,750 % | US Dollar | |
| 20,960 % | Euro | |
| 4,060 % | Pfund Sterling | |
| 2,990 % | Dänische Kronen | |
| 2,840 % | Japanische Yen | |
| 2,700 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,400 % | Indische Rupie | |
| 0,590 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,390 % | Indonesische Rupiah | |
| 7,320 % | übrige Währungen |
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