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Allianz US Large Cap Value - W GBP DIS Fonds
WKN: A410N7 ISIN: LU2988684580
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "L.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % | ||
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| Fondsvolumen | 190,44 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2988684580 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 12,34 | +21,5 % | +107,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 15,3 % | Informationstechnologie.. |
| 12,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,6 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 93,2 % | USA |
| 3,2 % | Kasse |
| 1,1 % | Curaçao |
| 1,0 % | Kanada |
| 0,7 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.207,8598
|
28.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
996,51
|
28.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den US-Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Value-Aktien. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Value-Aktien bezeichnen Aktien, deren aktueller Aktienkurs - aus irgendeinem Grund - unter ihrem inneren Wert liegt. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht- USD-Werten. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in REITs investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen investiert werden, davon max. 10 % des Teilfondsvermögens in CoCo-Bonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 21,850 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,920 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 15,300 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,080 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,580 % | Industrie | |
| 8,420 % | Energie | |
| 4,670 % | Versorger | |
| 4,550 % | Immobilien | |
| 3,550 % | Rohstoffe | |
| 3,200 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,790 % | PARKER-HANNIFIN DL-,50 | |
| 3,750 % | AT + T INC. DL 1 | |
| 3,530 % | KENVUE INC. DL -,001 | |
| 3,310 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 3,250 % | DOVER CORP. DL 1 | |
| 3,100 % | WELLTOWER INC. DL 1 | |
| 2,870 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
| 2,730 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 2,670 % | DUKE EN.CORP. DL -,001 | |
| 2,590 % | MCCORMICK + CO.INC. N.VTG | |
| 68,410 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 93,240 % | USA | |
| 3,200 % | Kasse | |
| 1,100 % | Curaçao | |
| 1,000 % | Kanada | |
| 0,720 % | Taiwan | |
| 0,520 % | Schweiz | |
| 0,360 % | Israel |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 72,080 % | US Dollar | |
| 22,120 % | Euro | |
| 1,000 % | Kanadische Dollar | |
| 0,720 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,520 % | Schweizer Franken | |
| 0,360 % | Israelischer Shekel | |
| 3,200 % | übrige Währungen |
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