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MDAX
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TecDAX
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UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III - -net- A EUR ACC Fonds

WKN: A40UVS ISIN: LU2927754239


98.83  EUR
0,213 +0,21
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 812,67 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2927754239
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 25.11.24
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,99 +0,9 % -11,8 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,7 % Frankreich
14,8 % Niederlande
12,5 % Deutschland
9,3 % USA
7,5 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,83
16.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik von UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III A ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe f des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Das Portfolio wird insgesamt mit Blick auf das Laufzeitende am 15.11.2030 ausgerichtet. Dies bedeutet, dass Anleihen gekauft werden, deren Endfälligkeit nicht über das Laufzeitende des Fonds hinausgeht. Eine defensivere Ausrichtung des Fonds ist möglich und der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch im Geldmarkt bzw. in geldmarktähnliche Anlagen investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Größte Positionen

Anteil Position
1,120 % DT.BANK MTN 22/30
1,090 % HOWOGE MTN 24/30
1,090 % BCO SANTAND. 23/30 MTN
1,040 % PROLOGIS INTL FD.II 18/30
1,040 % WELLS FARGO 20/30 MTN
1,030 % REWE INTL F. 23/30
1,020 % GM FINANCIAL 24/30 MTN
1,020 % FERROVIAL 23/30 MTN
1,000 % MIZUHO F.G. 23/30 MTN
0,990 % RCI BANQUE 24/30 MTN
89,560 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,730 % Frankreich
  14,810 % Niederlande
  12,480 % Deutschland
  9,350 % USA
  7,500 % Spanien
  7,080 % Italien
  4,450 % Großbritannien
  4,400 % Luxemburg
  3,030 % Australien
  2,230 % Kasse
  2,200 % Japan
  2,150 % Belgien
  1,860 % Schweden
  1,530 % Finnland
  1,020 % Dänemark
  0,780 % Polen
  0,560 % Panama
  0,490 % Österreich
  0,460 % Norwegen
  0,450 % Tschechien
  0,430 % Irland
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,770 % Euro
  2,230 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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