DAX
19.906
-0,592
MDAX
25.500
-0,849
TecDAX
3.415
-0,626
NASDAQ 1..
21.314
+1,612
DOW JONE..
42.718
+0,741
S&P500 I..
5.942
+1,226
L&S BREN..
76,60
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Gold
2.638
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EUR/USD
1,0308
+0,000
Bitcoin ..
97.920
-0,217

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate - Am USD DIS Fonds

WKN: A40QZW ISIN: LU2909633039


96.99817  EUR
0,838 +0,8061
Börse
Stand 02.01.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN LU2909633039
Portrait

--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Cesar Fernandez
Auflagedatum 09.12.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,61 +22,0 % +29,8 %
12,12 +29,5 % +89,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Emerging Markets

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,9982
02.01.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
99,59
02.01.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Schuldverschreibungen von Emittenten aus Schwellenländern, die auf sogenannte 'harte Währungen' lauten. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Anlagen aller Art, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern und die auf eine der folgenden Währungen lauten: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen anlegen, die von Staaten, internationalen Organisationen und Unternehmungen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, investieren. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Schuldverschreibungen, in Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift rue Jean Piret 3
L-2350 Luxembourg , LU
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,680 % AES ANDES SA 8.150% USD
0,660 % BANCO DE CREDITO DEL PER 5.800% USD
0,650 % ABU DHABI NATIONAL ENERG 4.375% USD
0,550 % PUMA INTERNATIONAL FINAN 7.750% USD
0,470 % OFFICE CHERIFIEN DES PHO 6.875% USD
0,460 % VEDANTA RESOURCES 10.875% USD
0,450 % FIRST ABU DHABI BANK PJS 5.804% USD
0,440 % STANDARD CHARTERED PLC 5.005% USD
0,430 % EASTERN + SOUTHERN AFRIC 4.125% USD
0,430 % COMMERCIAL BANK PSQC/THE 4.500% USD
94,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Emerging Markets

Währungen

Anteil Währung
  99,300 % USD
  0,500 % EUR
  0,200 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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