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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate - Am USD DIS Fonds
WKN: A40QZW ISIN: LU2909633039
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2909633039 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
5,61 | +22,0 % | +29,8 % |
12,12 | +29,5 % | +89,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Emerging Markets |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
96,9982
|
02.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
99,59
|
02.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Schuldverschreibungen von Emittenten aus Schwellenländern, die auf sogenannte 'harte Währungen' lauten. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Anlagen aller Art, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern und die auf eine der folgenden Währungen lauten: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen anlegen, die von Staaten, internationalen Organisationen und Unternehmungen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, investieren. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Schuldverschreibungen, in Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Carne Global Fund Manag.. |
---|---|
Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
Internet | www.carnegroup.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,680 % | AES ANDES SA 8.150% USD | |
0,660 % | BANCO DE CREDITO DEL PER 5.800% USD | |
0,650 % | ABU DHABI NATIONAL ENERG 4.375% USD | |
0,550 % | PUMA INTERNATIONAL FINAN 7.750% USD | |
0,470 % | OFFICE CHERIFIEN DES PHO 6.875% USD | |
0,460 % | VEDANTA RESOURCES 10.875% USD | |
0,450 % | FIRST ABU DHABI BANK PJS 5.804% USD | |
0,440 % | STANDARD CHARTERED PLC 5.005% USD | |
0,430 % | EASTERN + SOUTHERN AFRIC 4.125% USD | |
0,430 % | COMMERCIAL BANK PSQC/THE 4.500% USD | |
94,780 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | Emerging Markets |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,300 % | USD | |
0,500 % | EUR | |
0,200 % | übrige Währungen |
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