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Allianz India Equity - A EUR DIS Fonds
WKN: A40JVN ISIN: LU2868113379
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Indien | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | 180,46 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2868113379 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 11,39 | +29,5 % | +85,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 22,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,5 % | Informationstechnologie.. |
| 13,4 % | Industrie |
| 6,0 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 87,2 % | Indien |
| 6,0 % | Kasse |
| 1,9 % | Mauritius |
| 4,9 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,24
|
04.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktienmärkten des indischen Subkontinents, darunter Indien, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert, davon dürfen max. 30 % des Teilfondsvermögens in den Aktienmärkten Pakistans, Sri Lankas und Bangladeschs angelegt werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,160 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 22,010 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,460 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,410 % | Industrie | |
| 6,000 % | Barmittel | |
| 5,650 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,370 % | Immobilien | |
| 3,430 % | Energie | |
| 2,660 % | Versorger | |
| 4,850 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,950 % | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | |
| 6,350 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
| 5,340 % | MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 | |
| 3,790 % | ZOMATO LTD IR 1 | |
| 3,720 % | BRIGADE ENTER.DEMAT.IR 10 | |
| 3,430 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 3,290 % | BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 2 | |
| 3,290 % | MOTHERS.SUMI SYS.DEM.IR 1 | |
| 3,170 % | MANKIND PHARMA LTD IR 1 | |
| 3,000 % | GE T+D INDIA LTD. IR 2 | |
| 57,670 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 87,240 % | Indien | |
| 6,000 % | Kasse | |
| 1,910 % | Mauritius | |
| 4,850 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 92,350 % | Indische Rupie | |
| 1,670 % | US Dollar | |
| 5,980 % | übrige Währungen |
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