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Allianz Target Maturity Euro Bond IV - Allianz Rendite Plus IV I EUR DIS Fonds
WKN: A40E5F ISIN: LU2829845556
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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Fondsvolumen | 39,86 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2829845556 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
4,82 | +6,0 % | -3,7 % |
11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
9,9 % | Italien |
9,9 % | Belgien |
9,8 % | Deutschland |
9,8 % | Frankreich |
9,7 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.018,76
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Marktorientierte Rendite durch Anlagen in auf Euro lautenden Schuldtiteln der globalen Rentenmärkte im Einklang mit der Sustainability Key Performance Indicator-Strategie (relativ) ('KPI-Strategie (relativ)'). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Das Teilfondsvermögen wird von uns gemäß dem Anlageziel überwiegend in auf Euro lautende Anleihen der globalen Rentenmärkte investiert. Min. 80 % des Portfolios des Teilfonds werden anhand der 'gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Umsatz)' (der 'Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds') bewertet. In dieser Hinsicht umfasst das Portfolio keine Derivate sowie Instrumente, die naturgemäß nicht bewertet sind (z. B. Barmittel und Einlagen). Es wird die KPI-Strategie (relativ) (einschließlich Ausschlusskriterien) angewendet. Das Anlageziel des Teilfonds ist erreicht, wenn der Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds gegenüber der gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Umsatz) der Benchmark des Teilfonds eine Outperformance von mindestens 20 % erzielt. Die vorgenannten Beschränkungen werden auch dann eingehalten, wenn dadurch die anfängliche Allokation des Teilfonds geändert werden muss.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
49,110 % | AGIF-A.E.S.T.EO XT(EOA | |
9,870 % | B.T.P. 17-24 | |
9,860 % | BELGIQUE 23/07.11.24 | |
9,850 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
9,850 % | BRD USCHAT.AUSG.23/12 | |
9,740 % | NIEDERLANDE 24/24 ZO | |
1,720 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
9,870 % | Italien | |
9,860 % | Belgien | |
9,850 % | Deutschland | |
9,850 % | Frankreich | |
9,740 % | Niederlande | |
1,260 % | Kasse | |
49,570 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
49,630 % | Euro | |
50,370 % | übrige Währungen |
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