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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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Fondsvolumen | 10,33 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2828000716 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
36,0 % | Informationstechnologie.. |
24,7 % | Sonstige Konsumgüter |
15,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,1 % | Finanzdienstleistungen |
6,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
59,0 % | USA |
13,4 % | Schweiz |
7,2 % | Niederlande |
7,1 % | Großbritannien |
5,2 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
101,29
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds DCP - Equity Income ist als Aktienfonds ausgerichtet. Zur Erreichung des Anlageziels strebt der Teilfonds Investitionen in Einzelaktien, Aktien-Indizes (via ETFs und/oder Indexoptionen) aus den USA, Europa (inkl. Schweiz), Geldmarktinstrumente sowie Derivate an. Erträge können insbesondere aus Dividenden und Optionsprämien erzielt werden. Optionsprämien, die durch Stillhaltergeschäfte vereinnahmt werden, bilden eine wichtige Säule im Ertragskonzept des Teilfonds. In Verbindung mit den Dividendenzahlungen werden regelmäßige, kursunabhängige Einkommensquellen für die Investoren des Teilfonds angestrebt. Als aktiver Aktienfonds sollen diese durch Kursgewinne ergänzt werden. Neben Direktinvestments und Optionsgeschäfte auf Einzelaktien können auch Optionen auf gängige Indizes wie bspw. dem S&P500, dem EuroStoxx50 oder dem SMI für regelmäßige Prämieneinnahmen sorgen. Indexoptionen (Call- und Put-Optionen) können dabei durchaus auch gekauft werden, wenn es nach Einschätzung des Portfolioverwalters dem Ziel des Teilfonds zuträglich ist. Mehr als 50% des Vermögens werden direkt in Aktien investiert, mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Eine aktive Investition in verzinsliche Wertpapiere ist ausgeschlossen. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Zielfonds investiert werden, der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Weniger als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Einlagen und ??üssige Mittel investiert werden. Eine Investition in Asset Backed Securities (ABS) ist ausgeschlossen. Eine Investition in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellen- und Entwicklungsländern ist nicht vorgesehen.
Name | Axxion S.A. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
36,030 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
24,710 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,680 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,050 % | Finanzdienstleistungen | |
6,340 % | Industrie | |
3,220 % | Barmittel | |
3,220 % | Energie | |
1,940 % | Versorger |
4,270 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
3,970 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
3,790 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,280 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
3,250 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
3,100 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,080 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,740 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
2,620 % | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | |
2,610 % | SAP SE O.N. | |
67,290 % | übrige Positionen |
58,970 % | USA | |
13,360 % | Schweiz | |
7,230 % | Niederlande | |
7,090 % | Großbritannien | |
5,180 % | Deutschland | |
4,450 % | Frankreich | |
3,220 % | Kasse | |
1,990 % | Irland | |
1,700 % | Belgien |
103,190 % | währungsgesichert |