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BNP PARIBAS EASY Sustainable EUR Corporate Bond December 2027 - Privilege ACC Fonds
WKN: A40KDK ISIN: LU2823898510
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 36,50 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2823898510 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,5 % | France |
18,6 % | United States |
18,2 % | Germany |
13,6 % | Other |
7,2 % | United Kingdom |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
104,171
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageuniversum des Produkts besteht aus den Wertpapieren des Bloomberg Euro Corporate December 2027 Maturity Index (I38641EU Index) (der 'Referenzindex'). Am 31. Dezember 2027 (dem 'Fälligkeitsdatum') wird das Produkt aufgelöst und liquidiert. Das Produkt investiert mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in festverzinsliche, auf Euro lautende Schuldtitel, die im Referenzindex enthalten sind und ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der verbleibende Teil kann in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und bis zu einer Grenze von 10 % der Vermögenswerte in OGAW oder OGA investiert werden. Das Produkt kann ergänzende liquide Mittel halten. Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt das Produkt eine Strategie (die 'Strategie'), die (i) einen verbindlichen Ansatz der ESG-Integration verfolgt und sein ESG-Profil im Vergleich zum Referenzindex verbessert, und die (ii) eine vergleichbare Wertentwicklung wie die des Referenzindex anstrebt (statt dessen Wertentwicklung zu übertreffen). Um eine solche mit dem Referenzindex vergleichbare Wertentwicklung zu erzielen, wendet das Produkt Tracking Error-, Sektor- und Durationskontrollen in Bezug auf den Referenzindex an.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
---|---|
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS ASSET MANAG.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,870 % | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV 1.88 PCT | |
0,710 % | CREDIT AGRICOLE SA 2.63 PCT 17-MAR-2027 | |
0,700 % | MORGAN STANLEY 1.88 PCT 27-APR-2027 | |
0,680 % | WELLS FARGO & COMPANY 1.00 PCT | |
0,610 % | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA | |
0,530 % | COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.38 PCT | |
0,520 % | TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.49 PCT | |
0,510 % | WELLS FARGO & COMPANY 1.50 PCT | |
0,510 % | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.38 | |
0,510 % | DEUTSCHE BANK AG 1.63 PCT 20-JAN-2027 | |
93,850 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
19,540 % | France | |
18,580 % | United States | |
18,180 % | Germany | |
13,600 % | Other | |
7,230 % | United Kingdom | |
6,120 % | Spain | |
5,510 % | Italy | |
3,680 % | Sweden | |
3,510 % | Netherlands | |
2,430 % | Finland | |
1,610 % | Denmark | |
0,010 % | übrige Länder |
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