DAX
20.406
-0,100
MDAX
26.528
-1,064
TecDAX
3.521
-0,742
NASDAQ 1..
21.774
+0,740
DOW JONE..
43.826
-0,225
S&P500 I..
6.050
-0,048
L&S BREN..
74,33
+1,295
Gold
2.647
-1,244
EUR/USD
1,0493
-0,086
Bitcoin ..
103.192
+1,757

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II - A EUR DIS Fonds

WKN: A40CL5 ISIN: LU2819767026


102.34  EUR
-0,107 -0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 518,22 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2819767026
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.07.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
4,82 +6,0 % -3,7 %
11,89 +29,1 % +93,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,7 % Frankreich
13,0 % Niederlande
12,4 % Deutschland
12,0 % USA
7,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,34
12.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik von UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II A ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe f des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Größte Positionen

Anteil Position
1,580 % SILFIN 22/27
1,380 % DS SMITH PLC 23/27 MTN
1,330 % PVH CORP. 17/27 REGS
1,320 % TEOLLI.VOIMA 22/27 MTN
1,160 % DUFRY ONE B. 19/27
1,070 % TORON.DOM.BK 24/27 FLRMTN
1,070 % PPF TELECOM 20/27 MTN
1,070 % ICADE S.A. 17/27
1,020 % BABCOCK INTL 19/27 MTN
1,020 % BPP EU.HLDG. 20/27 MTN
87,980 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,670 % Frankreich
  13,020 % Niederlande
  12,400 % Deutschland
  11,960 % USA
  7,580 % Großbritannien
  7,350 % Luxemburg
  5,640 % Spanien
  5,360 % Italien
  4,310 % Schweden
  2,280 % Belgien
  2,240 % Australien
  2,090 % Finnland
  1,820 % Kanada
  1,580 % Österreich
  1,420 % Polen
  1,370 % Ungarn
  1,270 % Tschechien
  1,230 % Irland
  1,000 % Japan
  0,820 % Dänemark
  0,760 % Schweiz
  0,260 % Kasse
  0,570 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,740 % Euro
  0,260 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.