DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
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Gold
3.327
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EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.053
+0,704

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - H EUR ACC H Fonds

WKN: A40DBE ISIN: LU2812398050


106.89  EUR
0,084 +0,09
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,61 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 130,46 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2812398050
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luc D'hooge /..
Auflagedatum 11.06.24
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
7,77 +4,0 % +38,9 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,7 % Mexiko
7,1 % Luxemburg
5,7 % Kolumbien
4,8 % Supranational
4,7 % Saudi-Arabien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,89
16.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, die bestmögliche Anlagerendite in USD zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 5% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente durch den Kauf von Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, einschliesslich notleidender Wertpapiere, Convertible Bonds und Contingent Convertible Bonds sowie Optionsanleihen, die von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz in Schwellenländern, dortiger Geschäftstätigkeit oder dort bestehenden Beteiligungen begeben oder garantiert werden. Die Wertpapiere können in jeder beliebigen Währung begeben werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben werden. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in anderen Instrumenten und Anlageklassen ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums angelegt werden. Insgesamt können bis zu 100% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Asset-Backed und Mortgage- Backed Securities («ABS/MBS»), 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen, 10% in Wertpapiere, die am China Interbank Bond Market über Bond Connect gehandelt werden, und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
6,080 % One-Day Bank Dep Jan27
2,810 % One-Day Bank Dep Jan29
2,660 % SAUDI ARAMCO 24/64 MTN
2,570 % GABON BBM T. 23/38 REGS
2,510 % GRENADA,GOV.OF 17/30 REGS
2,490 % FITD N. 2400 19/32 A1
2,230 % ECOPETROL 24/36
2,210 % KONGO REP. 07/29
2,070 % B.S.T.+DEV. 21/27 MTN
2,020 % SAUDIARABIEN 25/35 MTN
72,350 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  7,730 % Mexiko
  7,140 % Luxemburg
  5,660 % Kolumbien
  4,820 % Supranational
  4,690 % Saudi-Arabien
  3,660 % Irland
  3,320 % Kayman Inseln
  3,240 % Gabun
  3,190 % Türkei
  3,010 % Ghana
  3,000 % Rumänien
  2,510 % Grenada
  2,490 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,210 % Kongo
  2,060 % Usbekistan
  1,910 % Argentinien
  1,880 % USA
  1,880 % Südafrika
  1,830 % Ecuador
  1,740 % Jersey
  1,650 % Kasse
  1,580 % Peru
  1,430 % Elfenbeinküste
  1,310 % Angola
  1,190 % Ägypten
  1,190 % Georgien
  1,160 % Panama
  1,140 % Ungarn
  1,130 % Indonesien
  1,100 % Jungferninseln (British)
  1,020 % Uruguay
  1,000 % Pakistan
  0,840 % Bahamas
  0,760 % Senegal
  0,740 % Polen
  0,640 % Großbritannien
  0,610 % Kamerun
  0,580 % Ukraine
  0,530 % Kasachstan
  0,470 % China
  0,470 % Kenia
  0,440 % Indien
  0,390 % Trinidad und Tobago
  0,370 % Jordanien
  0,330 % Bermuda
  0,270 % Mosambik
  0,250 % Brasilien
  0,180 % Chile
  0,110 % Dominikanische Republik
  9,150 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  109,040 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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