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Allianz India Equity - IT EUR ACC Fonds
WKN: A40A2U ISIN: LU2799986935
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Indien | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | 194,81 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2799986935 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 12,28 | +23,7 % | +83,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 25,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,9 % | Informationstechnologie.. |
| 9,3 % | Industrie |
| 6,1 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 91,9 % | Indien |
| 1,5 % | Mauritius |
| 1,1 % | Kasse |
| 5,5 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.069,26
|
21.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktienmärkten des indischen Subkontinents, darunter Indien, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert, davon dürfen max. 30 % des Teilfondsvermögens in den Aktienmärkten Pakistans, Sri Lankas und Bangladeschs angelegt werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,980 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 25,930 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,900 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,320 % | Industrie | |
| 6,110 % | Energie | |
| 3,560 % | Immobilien | |
| 3,440 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,170 % | Versorger | |
| 1,120 % | Barmittel | |
| 5,470 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,920 % | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | |
| 7,260 % | MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 | |
| 6,110 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 5,240 % | DIXON TECH.(IND.)LTD IR 2 | |
| 4,760 % | KOTAK MAHINDRA BANK IR 5 | |
| 4,010 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
| 3,640 % | INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL I | |
| 3,560 % | BRIGADE ENTER.DEMAT.IR 10 | |
| 3,440 % | MANKIND PHARMA LTD IR 1 | |
| 3,330 % | TATA CONSULTANCY IR 1 | |
| 50,730 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 91,930 % | Indien | |
| 1,480 % | Mauritius | |
| 1,120 % | Kasse | |
| 5,470 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 77,170 % | Indische Rupie | |
| 22,830 % | Euro |
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