Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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Fondsvolumen | 236,58 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2796610108 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
24,4 % | Finanzdienstleistungen |
18,0 % | Informationstechnologie.. |
15,1 % | Industrie |
12,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,4 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
Nach Ländern | |
47,9 % | USA |
14,0 % | Frankreich |
10,8 % | Sonstige |
6,3 % | Deutschland |
5,3 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,2224
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der globalen Aktienmärkte, von denen nachhaltige Dividendenzahlungen erwartet werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
24,400 % | Finanzdienstleistungen | |
18,000 % | Informationstechnologie (IT) | |
15,100 % | Industrie | |
12,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,400 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
5,800 % | Energie | |
4,900 % | Basiskonsumgüter | |
4,700 % | Kommunikationsdienste | |
3,800 % | Roh-, Hilfs- & Betr.stoffe | |
2,400 % | Sonstige |
4,820 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,900 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
2,620 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
2,550 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
2,540 % | AENA SME S.A. EO 10 | |
2,390 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
2,380 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
2,270 % | ITOCHU CORP. | |
2,250 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
2,240 % | PARTNERS GR.HLDG SF -,01 | |
73,040 % | übrige Positionen |
47,900 % | USA | |
14,000 % | Frankreich | |
10,800 % | Sonstige | |
6,300 % | Deutschland | |
5,300 % | Japan | |
4,300 % | Spanien | |
3,700 % | Schweiz | |
3,300 % | Großbritannien | |
2,300 % | Taiwan | |
2,100 % | Schweden |