DAX
20.406
-0,100
MDAX
26.528
-1,064
TecDAX
3.521
-0,742
NASDAQ 1..
21.774
+0,740
DOW JONE..
43.826
-0,225
S&P500 I..
6.050
-0,048
L&S BREN..
74,33
+1,295
Gold
2.647
-1,244
EUR/USD
1,0502
+0,273
Bitcoin ..
101.576
+0,262

Allianz Global Income - AMg HKD DIS Fonds

WKN: A407Z3 ISIN: LU2783656031


1.259488  EUR
0,240 +0,003
Börse
Stand 12.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   0,06 HKD)
Fondsvolumen 272,05 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2783656031
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kass Justin, ..
Auflagedatum 15.04.24
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
11,06 +24,8 % +81,6 %
11,89 +29,1 % +93,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
11,9 % Informationstechnologie..
5,6 % Finanzdienstleistungen
5,2 % Sonstige Konsumgüter
4,8 % Industrie
3,4 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
55,3 % USA
8,0 % Kanada
4,8 % Großbritannien
3,2 % Kayman Inseln
2,9 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,2595
12.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
10,2631
12.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Erträge und Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in den globalen Aktien- und den globalen Rentenmärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen (Wandelanleihen werden bei diesem Grenzwert unabhängig von ihrem Rating nicht mitgezählt), innerhalb dieses Rahmens darf das Teilfondsvermögen jedoch in Anleihen investiert werden, die lediglich ein Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere in Höhe von max. 10 % des Teilfondsvermögens) aufweisen. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden, unabhängig vom Rating dieser Wandelanleihen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wertpapiere des Markts für chinesische A-Aktien und/oder des Markts für chinesische B-Aktien und/oder der Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  11,880 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,600 % Finanzdienstleistungen
  5,240 % Sonstige Konsumgüter
  4,790 % Industrie
  3,380 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,030 % Barmittel
  1,810 % Rohstoffe
  1,310 % Immobilien
  0,620 % Energie
  0,380 % Versorger
  62,960 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,890 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,610 % APPLE INC.
1,430 % MICROSOFT DL-,00000625
0,920 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
0,910 % BOMBARDIER 23/29 144A
0,860 % AMAZON.COM INC. DL-,01
0,820 % GFL ENVIRON. 23/31 144A
0,820 % OPEN TEXT 21/31 144A
0,800 % 1011778/NEWR 24/29 144A
0,730 % META PLATF. A DL-,000006
89,210 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  55,270 % USA
  8,000 % Kanada
  4,850 % Großbritannien
  3,220 % Kayman Inseln
  2,900 % Japan
  2,740 % Irland
  2,090 % Deutschland
  2,030 % Kasse
  1,990 % Niederlande
  1,960 % Luxemburg
  1,930 % Frankreich
  1,490 % Australien
  1,220 % Bermuda
  1,120 % Schweiz
  0,970 % Mexiko
  0,780 % Spanien
  0,670 % Hong Kong
  0,620 % Neuseeland
  0,540 % Singapur
  0,460 % Liberia
  0,430 % Taiwan
  0,410 % China
  0,400 % Italien
  0,270 % Südkorea
  0,200 % Jersey
  0,170 % Schweden
  0,160 % Panama
  3,110 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  76,540 % US Dollar
  6,840 % Euro
  5,140 % Singapur-Dollar
  2,400 % Kanadische Dollar
  2,370 % Japanische Yen
  2,330 % Pfund Sterling
  0,880 % Australische Dollar
  0,520 % Hongkong-Dollar
  0,500 % Schweizer Franken
  0,430 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,050 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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