DAX
20.406
-0,100
MDAX
26.528
-1,064
TecDAX
3.521
-0,742
NASDAQ 1..
21.774
+0,740
DOW JONE..
43.826
-0,225
S&P500 I..
6.050
-0,048
L&S BREN..
74,33
+1,295
Gold
2.647
-1,244
EUR/USD
1,0502
+0,273
Bitcoin ..
101.549
+0,235

Allianz Global Opportunistic Bond - AMgi JPY DIS H Fonds

WKN: A407R7 ISIN: LU2783575389


11.929786  EUR
-0,963 -0,116
Börse
Stand 13.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung JAPANISCHER YEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   8,71 JPY)
Fondsvolumen 723,41 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2783575389
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager LE BERON Juli..
Auflagedatum 15.04.24
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
4,82 +6,0 % -3,7 %
11,89 +29,1 % +93,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
64,1 % USA
4,2 % Brasilien
4,0 % Australien
3,9 % Norwegen
3,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,9298
13.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in JPY
1.924,78
13.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Im Rahmen des Anlageverfahrens wendet der Investmentmanager einen opportunistischen Ansatz an, der insbesondere vorgibt, dass auf ein Spektrum an Makro- und Kreditgelegenheiten zugegriffen wird. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. Bis zu 30 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor's und Fitch) aufweisen oder, wenn sie kein Rating besitzen, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren liegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
10,930 % USA 24/25 ZO
7,870 % USA 15.11.2032 4,125
7,480 % USA 24/34
7,190 % USA 23/33
5,550 % USA 15.01.2033
5,110 % USA 24/31
4,200 % BRAZIL 20/31
3,950 % AUSTRALIA 22/33
3,910 % USA 15.08.2032 2,75
3,650 % USA 30.04.2030 3,5
40,160 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  64,060 % USA
  4,200 % Brasilien
  3,950 % Australien
  3,860 % Norwegen
  3,640 % Großbritannien
  2,950 % Spanien
  2,400 % Niederlande
  2,070 % Frankreich
  1,970 % Japan
  1,800 % Kasse
  0,680 % Irland
  0,520 % Luxemburg
  0,510 % Deutschland
  0,500 % Hong Kong
  0,500 % Indonesien
  0,330 % Schweden
  0,310 % Singapur
  0,250 % Italien
  0,230 % Portugal
  0,200 % Paraguay
  0,160 % Kayman Inseln
  0,130 % Jersey
  4,780 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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