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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Estate Fund - IF USD ACC Fonds
WKN: A40BSV ISIN: LU2758010461
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,76 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2758010461 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 12,31 | +28,2 % | +87,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 99,4 % | Immobilien |
| 0,6 % | Barmittel |
| 0,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 63,8 % | USA |
| 8,1 % | Japan |
| 7,1 % | Australien |
| 4,6 % | Großbritannien |
| 3,6 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,0204
|
20.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlegern durch langfristigen Kapitalzuwachs und laufende Erträge auf rollierender Dreijahresbasis höhere Gesamtrenditen als der Vergleichsindex zu bieten. Unter normalen Bedingungen ermöglicht der Macquarie Global Listed Real Estate Fund (der 'Teilfonds') ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio aus globalen börsennotierten Immobilienanlagen, hauptsächlich Immobilien- Investmentfonds, die an Börsen weltweit notiert sind oder in Kürze notiert werden, mit Schwerpunkt Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien-Pazifik-Raum. Der Teilfonds kann auch in anderen Regionen investieren. Bis zu 10 % des Nettovermögens des Teilfonds können in Schwellenländeranlagen investiert werden, darunter bis zu 10 % des Nettovermögens in China A-Shares über Stock Connect. Der Teilfonds kann auch in Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds, Bankeinlagen und Termineinlagen investieren, die als geeignete Vermögenswerte gelten. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in zusätzlichen liquiden Vermögenswerten halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lemanik Asset Managemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
106, Route d?Arlon
106 L-8210 Mamer , LU |
| Internet | www.lemanikgroup.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 99,440 % | Immobilien | |
| 0,560 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,990 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
| 7,660 % | WELLTOWER INC. DL 1 | |
| 4,130 % | VICI PROPERTIES DL -,01 | |
| 3,660 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
| 3,370 % | PUBLIC STORAGE DL-,10 | |
| 3,310 % | AVALONBAY COMM. DL-,01 | |
| 3,040 % | GOODMAN GROUP UNITS | |
| 2,920 % | DIGITAL REALTY TR. DL-,01 | |
| 2,750 % | AGREE RLTY CORP. DL-,0001 | |
| 2,650 % | EQUITY RESI. SBI DL-,01 | |
| 57,520 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 63,790 % | USA | |
| 8,050 % | Japan | |
| 7,110 % | Australien | |
| 4,610 % | Großbritannien | |
| 3,600 % | Singapur | |
| 2,990 % | Spanien | |
| 2,260 % | Deutschland | |
| 2,070 % | Hong Kong | |
| 1,230 % | Schweden | |
| 1,020 % | Mexiko | |
| 0,820 % | Bermuda | |
| 0,560 % | Kasse | |
| 0,510 % | Frankreich | |
| 0,490 % | Belgien | |
| 0,390 % | Kanada | |
| 0,500 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 64,610 % | US Dollar | |
| 8,050 % | Japanische Yen | |
| 7,620 % | Australische Dollar | |
| 6,250 % | Euro | |
| 4,610 % | Pfund Sterling | |
| 3,600 % | Singapur-Dollar | |
| 2,070 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,230 % | Schwedische Krone | |
| 1,020 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,390 % | Kanadische Dollar | |
| 0,550 % | übrige Währungen |
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