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Macquarie Global Listed Real Estate Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A40FEX ISIN: LU2758009703
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,77 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2758009703 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
13,29 | +7,9 % | +128,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
99,1 % | Immobilien |
0,9 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
63,6 % | USA |
8,3 % | Japan |
7,5 % | Australien |
4,5 % | Großbritannien |
3,5 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,6894
|
01.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlegern durch langfristigen Kapitalzuwachs und laufende Erträge auf rollierender Dreijahresbasis höhere Gesamtrenditen als der Vergleichsindex zu bieten. Unter normalen Bedingungen ermöglicht der Macquarie Global Listed Real Estate Fund (der 'Teilfonds') ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio aus globalen börsennotierten Immobilienanlagen, hauptsächlich Immobilien- Investmentfonds, die an Börsen weltweit notiert sind oder in Kürze notiert werden, mit Schwerpunkt Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien-Pazifik-Raum. Der Teilfonds kann auch in anderen Regionen investieren. Der Investmentmanager verwaltet den Teilfonds aktiv und verfolgt vorwiegend einen aktienspezifischen (Bottom-up-) Auswahlprozess, der stark auf eine bewertungsbasierte Aktienselektion ausgerichtet ist. Makroökonomische (Top-down-) Faktoren werden sekundär berücksichtigt. Analysen auf Einzeltitelebene werden mit Makrothemen, die sich auf die Immobilienmärkte auswirken, integriert, um Investitionschancen zu identifizieren und zu nutzen. Da der Teilfonds aktiv verwaltet wird und der Vergleichsindex nur als Referenzwert für die Wertentwicklung dient, kann sich das vom Investmentmanager nach eigenem Ermessen zusammengestellte Portfolio des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Vergleichsindex unterscheiden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Lemanik Asset Managemen.. |
---|---|
Anschrift |
106, Route d?Arlon
106 L-8210 Mamer , LU |
Internet | www.lemanikgroup.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
99,070 % | Immobilien | |
0,930 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,610 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
8,080 % | WELLTOWER INC. DL 1 | |
4,050 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
4,050 % | VICI PROPERTIES DL -,01 | |
3,280 % | PUBLIC STORAGE DL-,10 | |
3,230 % | AVALONBAY COMM. DL-,01 | |
2,940 % | GOODMAN GROUP UNITS | |
2,610 % | DIGITAL REALTY TR. DL-,01 | |
2,570 % | EQUITY RESI. SBI DL-,01 | |
2,570 % | AGREE RLTY CORP. DL-,0001 | |
58,010 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
63,610 % | USA | |
8,300 % | Japan | |
7,520 % | Australien | |
4,490 % | Großbritannien | |
3,530 % | Singapur | |
3,130 % | Spanien | |
2,140 % | Deutschland | |
1,930 % | Hong Kong | |
1,220 % | Schweden | |
1,020 % | Mexiko | |
0,930 % | Kasse | |
0,780 % | Bermuda | |
0,520 % | Belgien | |
0,520 % | Frankreich | |
0,360 % | Kanada |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
64,390 % | US Dollar | |
8,300 % | Japanische Yen | |
7,520 % | Australische Dollar | |
6,310 % | Euro | |
4,490 % | Pfund Sterling | |
3,530 % | Singapur-Dollar | |
1,930 % | Hongkong-Dollar | |
1,220 % | Schwedische Krone | |
1,020 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,360 % | Kanadische Dollar | |
0,930 % | übrige Währungen |
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