Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 330,71 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2756314188 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
6,11 | +2,5 % | -1,1 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
78,4 % | USA |
2,4 % | Kanada |
1,7 % | Großbritannien |
1,2 % | Niederlande |
1,0 % | Singapur |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
120,0971
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
101,66
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Investitionen in auf USD lautende Unternehmensschuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating der US-Anleihemärkte. Min. 80% des Teilfondsvermögens werden in Anleihen mit Investment-Grade- Rating investiert. Min. 70% des Teilfondsvermögens werden in Unternehmensanleihen investiert, die an den US-Rentenmärkten gehandelt werden und auf USD lauten. Max. 20% des Teilfondsvermögens können in USStaatsanleihen (US-Treasury Securities) angelegt werden.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,210 % | USA 24/29 | |
1,070 % | USA 24/34 | |
1,070 % | HUNTINGTON NATIONAL BANK BKNT FIX TO F.. | |
0,720 % | ENACT HOLDINGS INC FIX 6.250% 28.05.2029 | |
0,710 % | CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746106004 | |
0,700 % | JPMORG.CHASE 24/35 FLR | |
0,690 % | PNC FINL SVC 24/35 FLR | |
0,690 % | USA 24/54 | |
0,640 % | COREBRI.FINL 23/32 | |
0,600 % | HUNTING.BCSH 22/36 FLR | |
91,900 % | übrige Positionen |
78,420 % | USA | |
2,400 % | Kanada | |
1,730 % | Großbritannien | |
1,240 % | Niederlande | |
1,040 % | Singapur | |
0,690 % | Schweiz | |
0,610 % | Spanien | |
0,600 % | Irland | |
0,500 % | Frankreich | |
0,480 % | Luxemburg | |
0,450 % | Kasse | |
0,370 % | Japan | |
0,330 % | Australien | |
0,180 % | Dänemark | |
10,960 % | übrige Länder |
53,280 % | Euro | |
46,030 % | US Dollar | |
0,230 % | Schwedische Krone | |
0,460 % | übrige Währungen |