DAX
19.121
+0,555
MDAX
26.850
+1,031
TecDAX
3.343
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NASDAQ 1..
20.029
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DOW JONE..
42.334
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S&P500 I..
5.750
+0,895
L&S BREN..
78,09
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Gold
2.653
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EUR/USD
1,0974
-0,551
Bitcoin ..
62.015
-0,074

Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund - S USD ACC Fonds

WKN: A406GQ ISIN: LU2750361292


10.145332  EUR
-0,137 -0,0139
Börse
Stand 04.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 136,87 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2750361292
Portrait

--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager James McDermo..
Auflagedatum 21.02.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
11,63 +28,3 % +90,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,0 % Informationstechnologie..
26,7 % Finanzdienstleistungen
15,7 % Sonstige Konsumgüter
5,9 % Rohstoffe
4,5 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
20,0 % Südkorea
18,2 % Taiwan
12,8 % Indien
9,6 % Brasilien
4,1 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,1453
04.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,12
04.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen zu investieren, die (i) ihren Sitz nicht in einem Schwellenland (ohne China) haben, ihre Geschäftsaktivitäten jedoch überwiegend in Schwellenländern (ohne China) ausüben und/oder (ii) ihren Sitz in einem Schwellenland (ohne China) haben. Der Fonds kann auch in Holdinggesellschaften investieren, die überwiegend in Unternehmen in Schwellenländern (ohne China) investiert sind. Der Fonds definiert Schwellenländer als Länder, die nicht im MSCI World Index (ohne China) enthalten sind. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI EM ex China 10/40 (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weiten Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale variieren werden. Infolgedessen wird erwartet, dass die Risiko-Rendite-Eigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit erheblich von der Benchmark abweichen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  33,990 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  26,720 % Finanzdienstleistungen
  15,700 % Sonstige Konsumgüter
  5,890 % Rohstoffe
  4,530 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,500 % Energie
  2,300 % Industrie
  1,930 % Versorger
  0,590 % Barmittel
  4,850 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,640 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  6,130 % SAMSUNG EL. SW 100
  4,160 % HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10
  3,470 % NASPERS LTD. N RC 100
  3,400 % ICICI BANK LTD ADR/2
  3,310 % YAGEO CORP. TA 10
  3,220 % KASIKORNBANK -FGN- BA 10
  2,820 % INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
  2,620 % RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100
  2,490 % SAMSUNG FIRE+M.INS.SW 500
  59,740 % übrige Positionen

Länder

  19,960 % Südkorea
  18,230 % Taiwan
  12,750 % Indien
  9,610 % Brasilien
  4,140 % Indonesien
  3,960 % Mexiko
  3,470 % Südafrika
  3,220 % Thailand
  3,110 % Großbritannien
  2,880 % USA
  2,620 % Ungarn
  2,330 % Saudi-Arabien
  2,030 % Kayman Inseln
  1,660 % Portugal
  1,360 % Hong Kong
  1,340 % Bermuda
  0,970 % Kanada
  0,930 % Vietnam
  0,590 % Kasse
  4,840 % übrige Länder

Währungen

  19,960 % Südkoreanischer Won
  18,230 % Neuer Taiwan-Dollar
  14,780 % Indische Rupie
  9,610 % Brasilianische Real
  8,430 % US Dollar
  4,140 % Indonesische Rupiah
  3,960 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,470 % Südafrikanischer Rand
  3,220 % Thailändischer Baht
  2,620 % Ungarische Forint
  2,330 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  1,660 % Euro
  1,360 % Hongkong-Dollar
  0,970 % Kanadische Dollar
  0,930 % Vietnamesischer New Dong
  0,920 % Pfund Sterling
  3,410 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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