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BGF Global Listed Infrastructure Fund - D2 USD ACC Fonds
WKN: A4025R ISIN: LU2741325588
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % | ||
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| Fondsvolumen | 16,41 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2741325588 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,9 % | Versorger Strom konvent.. |
| 15,7 % | Versorger umfassend |
| 14,8 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
| 12,2 % | Transport Schiene |
| 10,3 % | Airport Service |
| Nach Ländern | |
| 57,8 % | USA |
| 12,7 % | Kanada |
| 6,9 % | Spanien |
| 5,8 % | Australien |
| 4,5 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,8775
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,27
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erzielung maximaler langfristiger Gesamtrenditen an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Infrastrukturunternehmen weltweit an, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ermöglichen, erleichtern und anführen. Das primäre Anlageuniversum des Fonds wird in den Bereichen Strom- und Gasnetze, Wassernetze, Verkehrsinfrastruktur, erneuerbare Energie und Kommunikationsinfrastruktur (Mobilfunkmasten, Rechenzentren und Satelliten) angesiedelt sein. Der Fonds wird bei der Auswahl seiner Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie in der ESG-Politik des Fonds Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds in einem Portfolio aus Aktienwerten von Infrastrukturunternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung anlegen. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten von Infrastrukturunternehmen weltweit anlegen, die zum Voranschreiten des Übergangsthemas in einer der drei im Prospekt beschriebenen Kategorien beitragen: Improvers, Solutions Providers, Peer Group Leaders.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
|---|---|
| Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 30,860 % | Versorger Strom konventionell | |
| 15,730 % | Versorger umfassend | |
| 14,850 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 12,180 % | Transport Schiene | |
| 10,280 % | Airport Service | |
| 5,900 % | Immobilien | |
| 5,780 % | Transport Straße und Schiene | |
| 1,500 % | Telekommunikation | |
| 1,000 % | Versorger erneuerbare Energie | |
| 0,850 % | Versorger Wasser | |
| 0,530 % | Versorger Gas | |
| 0,510 % | Barmittel | |
| 0,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,430 % | AENA SME S.A. EO 10 | |
| 5,200 % | TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. | |
| 4,830 % | DUKE EN.CORP. DL -,001 | |
| 3,820 % | TC ENERGY CORP. | |
| 3,700 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
| 3,640 % | NATIONAL GRID PLC | |
| 3,550 % | CSX CORP. DL 1 | |
| 3,130 % | CANADIAN NATL RAILWAY CO. | |
| 3,100 % | CHENIERE ENERGY DL-,003 | |
| 3,070 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
| 60,530 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 57,810 % | USA | |
| 12,650 % | Kanada | |
| 6,930 % | Spanien | |
| 5,780 % | Australien | |
| 4,480 % | Großbritannien | |
| 3,610 % | Japan | |
| 2,350 % | Schweiz | |
| 1,940 % | Niederlande | |
| 1,500 % | Neuseeland | |
| 1,280 % | Deutschland | |
| 0,880 % | Bermuda | |
| 0,510 % | Kasse | |
| 0,240 % | Hong Kong | |
| 0,040 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 57,850 % | US Dollar | |
| 12,650 % | Kanadische Dollar | |
| 10,140 % | Euro | |
| 5,780 % | Australische Dollar | |
| 4,480 % | Pfund Sterling | |
| 3,610 % | Japanische Yen | |
| 2,350 % | Schweizer Franken | |
| 1,500 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,130 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,510 % | übrige Währungen |
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