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Schroder International Selection Fund Dynamic Income - A CNH DIS H Fonds
WKN: A4015S ISIN: LU2723854167
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | CHINESISCHER YUAN IN HONG KONG | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,58 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 284,69 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2723854167 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,45 | -7,0 % | -- |
| 15,61 | +6,0 % | +91,2 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,5 % | Financials |
| 20,1 % | Sovereign/Quasi-Sovereign |
| 8,9 % | Industrials |
| 8,7 % | Consumer Discretionary |
| 8,5 % | Communication Services |
| Nach Ländern | |
| 56,7 % | North America |
| 17,5 % | Europe ex UK |
| 13,0 % | Emerging Markets |
| 5,7 % | Japan |
| 3,8 % | Asia Pacific ex Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,038
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs nach Abzug der Gebühren an, indem er in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, in verschiedenen Währungen und alternativen Anlageklassen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 29,500 % | Financials | |
| 20,100 % | Sovereign/Quasi-Sovereign | |
| 8,900 % | Industrials | |
| 8,700 % | Consumer Discretionary | |
| 8,500 % | Communication Services | |
| 7,700 % | Information Technology | |
| 6,800 % | Utilities | |
| 6,100 % | Health Care | |
| 5,500 % | Real estate | |
| 4,200 % | Energy | |
| 3,600 % | Materials | |
| 2,200 % | Consumer Staples | |
| 0,200 % | Cash |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,600 % | FN MA5191 FNMA5191 6.0 01-NOV-2053 | |
| 0,900 % | SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9.0 31-JAN-.. | |
| 0,900 % | TURKEY (REPUBLIC OF) 8.0 12-MAR-2025 | |
| 0,800 % | FN MA5216 FNMA5216 6.0 01-DEC-2053 | |
| 0,800 % | FN MA5217 FNMA5217 6.5 01-DEC-2053 | |
| 0,700 % | MICROSOFT CORP | |
| 0,700 % | APPLE INC | |
| 0,700 % | NVIDIA CORP | |
| 0,700 % | JPMORGAN CHASE | |
| 0,600 % | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B B | |
| 91,600 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 56,700 % | North America | |
| 17,500 % | Europe ex UK | |
| 13,000 % | Emerging Markets | |
| 5,700 % | Japan | |
| 3,800 % | Asia Pacific ex Japan | |
| 3,200 % | United Kingdom | |
| 0,200 % | Cash |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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