DAX
19.034
-2,134
MDAX
26.451
-2,025
TecDAX
3.382
-1,040
NASDAQ 1..
21.074
-0,163
DOW JONE..
43.925
-0,842
S&P500 I..
5.986
-0,320
L&S BREN..
72,01
+0,383
Gold
2.606
+0,274
EUR/USD
1,0612
-0,038
Bitcoin ..
86.698
-1,553

UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - A A EUR ACC Fonds

WKN: A3E1X2 ISIN: LU2721464894


109.83  EUR
1,002 +1,09
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 380,70 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2721464894
Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 26.03.24
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
11,82 +33,4 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,6 % Informationstechnologie..
14,8 % Sonstige Konsumgüter
13,5 % Finanzdienstleistungen
12,5 % Gesundheitsdienstleistu..
9,8 % Industrie
Nach Ländern
94,5 % USA
4,1 % Kanada
1,1 % Schweiz
0,3 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,83
11.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das fundamentale Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigen Kapitalzuwächsen durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den US-Aktienmärkten und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Von starker Überzeugung geprägte GARP-Anlagestrategie, die in einer fundamentalen Bottom-Up-Analyse verankert ist. Wir setzen auf unabhängiges Denken, um unsere Anlagethesen für jede Position aufzubauen. Wir versuchen, Wendepunkte, Wahrnehmungsfehler und Katalysatoren durch einen wiederholbaren Prozess vorherzusagen, der unter verschiedenen Marktbedingungen die Konsistenz und Nachhaltigkeit von Alpha fördert. Indem wir das Portfolio zu einem Beta von ~1 führen, versuchen wir, die relativen Auswirkungen von Marktbewegungen abzumildern. Darüber hinaus messen und reduzieren wir relative Abweichungen gegenüber der Benchmark in Bezug auf Sektoren, um unbeabsichtigte Cluster-Risiken zu vermeiden. Durch eine spezifische Aktienauswahl streben wir danach, Wertzuwächse zu erzielen. ESG-Aspekte ziehen sich durch den Prozess, angefangen von der Definition des investierbaren Universums bis hin zum Screening sowie zu Fundamentalanalysen, Überwachung und Verkaufsentscheidungen. Mindestens 50 % des Nettoinventarwerts werden in Aktien und Wertpapieren mit Aktiencharakter angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,580 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,780 % Sonstige Konsumgüter
  13,540 % Finanzdienstleistungen
  12,460 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,850 % Industrie
  3,640 % Energie
  2,490 % Immobilien
  2,380 % Rohstoffe
  0,280 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,530 % MICROSOFT DL-,00000625
6,520 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,220 % AMAZON.COM INC. DL-,01
6,100 % APPLE INC.
5,440 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
4,610 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
4,470 % AMGEN INC. DL-,0001
4,400 % ROLLINS INC. DL 1
4,080 % WASTE CONNECTIONS
3,890 % DANAHER CORP. DL-,01
45,740 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,510 % USA
  4,080 % Kanada
  1,150 % Schweiz
  0,260 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  94,770 % US Dollar
  4,080 % Kanadische Dollar
  1,150 % Schweizer Franken
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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