DAX
19.215
-0,759
MDAX
26.591
+0,232
TecDAX
3.381
-0,091
NASDAQ 1..
21.122
+0,105
DOW JONE..
44.009
+0,613
S&P500 I..
5.998
+0,391
L&S BREN..
73,995
-2,039
Gold
2.684
-0,840
EUR/USD
1,0718
-0,714
Bitcoin ..
76.455
-0,120

Allianz Euro Credit SRI - WT7 EUR ACC Fonds

WKN: A3EY0R ISIN: LU2711057385


1115.13  EUR
0,272 +3,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,19 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2711057385
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Laetitia Tala..
Auflagedatum 07.11.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,16 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,19 +11,2 % --
4,76 +9,5 % +4,5 %
11,78 +32,1 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,0 % Frankreich
13,8 % Niederlande
10,9 % USA
8,5 % Spanien
8,2 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.115,13
08.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade in Rentenmärkten der OECD oder der EU im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen mit einem guten Kreditrating von Mitgliedsstaaten der OECD und/oder der EU investiert, die den Anforderungen der SRI-Strategie entsprechen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit einem Rating zwischen BB+ und BB- investiert werden. Wir investieren nicht in Anleihen von Unternehmen aus dem Tabaksektor. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 8 Jahren betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,290 % AROUNDTOWN 24/29 MTN
2,060 % NY LIFE GLBL 24/29 144A
1,370 % CPI PROP.GRP 22/30 MTN
1,290 % INTESA SANP.24/32 FLR MTN
1,260 % CREDIT AGRI. 24/34 MTN
1,200 % CR.SUISSE GR 22/28 FLR
1,200 % ALLIANZ SUB 2024/2054
1,150 % EIB EUR.INV.BK 16/36 MTN
1,100 % VB WIEN 24/34 FLR
1,090 % JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN
85,990 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,010 % Frankreich
  13,770 % Niederlande
  10,860 % USA
  8,460 % Spanien
  8,230 % Italien
  6,520 % Luxemburg
  5,380 % Großbritannien
  4,940 % Deutschland
  2,340 % Schweiz
  2,020 % Schweden
  2,000 % Belgien
  1,840 % Österreich
  1,570 % Irland
  1,270 % Norwegen
  1,150 % Supranational
  0,890 % Kanada
  0,670 % Kasse
  0,420 % Australien
  0,400 % Portugal
  0,370 % Finnland
  0,260 % Rumänien
  0,180 % Japan
  1,450 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,900 % Euro
  0,210 % US Dollar
  0,120 % Pfund Sterling
  0,770 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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