Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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Fondsvolumen | 44,88 Mio. EUR | ||
Symbol | 9ZO0 | ||
ISIN | LU2710823399 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
33,5 % | Sonstige Konsumgüter |
23,0 % | Informationstechnologie.. |
17,5 % | Finanzdienstleistungen |
13,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
53,1 % | USA |
8,3 % | Deutschland |
7,6 % | Frankreich |
6,2 % | Schweiz |
4,6 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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LT Baader Bank | 22.07.24 | 14:11 | 227 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
109,48
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
22.07.24 | 13:47 | 0 | 11 |
München |
110,09
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in globale Aktienmärkte mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die hochwertige Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten, einschließlich solcher, die eine starke Wettbewerbsposition und/oder ein starkes Markenportfolio haben. Min. 70% des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien angelegt, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 30% des Vermögens des Teilfonds können in anderen als den im Anlageziel beschriebenen Aktien angelegt werden. Max. 20% des Teilfondsvermögens können in Schwellenländern angelegt werden. Max. 10% des Vermögens des Teilfonds können in den chinesischen AAktienmarkt investiert werden. Max. 25% des Teilfondsvermögens können direkt in Termingeldern und/oder (bis zu 20% des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen und/oder in Geldmarktinstrumenten und/oder (bis zu 10% des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds für das Liquiditätsmanagement angelegt werden. Max. 15% des Teilfondsvermögens können in Wandelschuldverschreibungen angelegt werden, davon max. 10% des Teilfondsvermögens können in Contingent Convertible Bonds angelegt werden.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
33,540 % | Sonstige Konsumgüter | |
22,980 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,540 % | Finanzdienstleistungen | |
13,120 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,220 % | Industrie | |
1,410 % | Barmittel | |
0,190 % | übrige Bestandteile |
3,040 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,030 % | APPLE INC. | |
2,990 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
2,890 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
2,850 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
2,740 % | ASSA-ABLOY AB B SK-,33 | |
2,730 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,590 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
2,470 % | LVMH EO 0,3 | |
2,390 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
72,280 % | übrige Positionen |
53,140 % | USA | |
8,280 % | Deutschland | |
7,570 % | Frankreich | |
6,240 % | Schweiz | |
4,590 % | Italien | |
4,560 % | Niederlande | |
3,690 % | Schweden | |
3,560 % | Irland | |
3,030 % | Japan | |
2,300 % | Taiwan | |
1,450 % | Großbritannien | |
1,410 % | Kasse | |
0,180 % | übrige Länder |
55,120 % | US Dollar | |
26,770 % | Euro | |
6,240 % | Schweizer Franken | |
3,690 % | Schwedische Krone | |
3,040 % | Japanische Yen | |
2,300 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,450 % | Pfund Sterling | |
1,390 % | übrige Währungen |