onemarkets Amundi Income Opportunity Fund - M2D EUR DIS Fonds
WKN: A3EXUJ ISIN: LU2707095837
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,02 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 219,25 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2707095837 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 12,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,7 % | Informationstechnologie.. |
| 4,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,3 % | Energie |
| 3,7 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 34,1 % | USA |
| 18,3 % | Italien |
| 5,4 % | Großbritannien |
| 5,2 % | Südkorea |
| 3,7 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,97
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds hat die Flexibilität, in eine breite Palette von ertragsgenerierenden Wertpapieren aus der ganzen Welt, auch aus aufstrebenden Märkten, zu investieren. Dazu können Beteiligungspapiere, aktiengebundene Instrumente (ADRs und GDRs), Staats- und Unternehmensanleihen, nachrangige Anleihen und Geldmarktinstrumente gehören. Der Teilfonds ist nicht an Länder-, Regionen- oder Branchen-/Sektorvorgaben gebunden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Structured Invest S.A. |
| Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.structuredinvest.lu |
| Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 12,700 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,730 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,740 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,290 % | Energie | |
| 3,720 % | Barmittel | |
| 3,360 % | Rohstoffe | |
| 3,230 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,150 % | Industrie | |
| 1,990 % | Versorger | |
| 0,180 % | Immobilien | |
| 56,910 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,740 % | FREDDIE MAC POOL 5.5 24-54 01/06M | |
| 4,080 % | ITALIEN 23/25 | |
| 4,080 % | ITALIEN 24/26 | |
| 3,220 % | ITALIEN 24/27 | |
| 3,190 % | B.T.P. 18-25 | |
| 3,150 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 3,150 % | USA 30.06.2024 3 | |
| 2,810 % | INTL BUS. MACH. DL-,20 | |
| 2,590 % | FREDDIE MAC POOL 5.5 24-54 01/07M | |
| 2,470 % | ABN AMRO BANK DR/EO1 | |
| 65,520 % | übrige Positionen |
Länder
| 34,150 % | USA | |
| 18,330 % | Italien | |
| 5,410 % | Großbritannien | |
| 5,170 % | Südkorea | |
| 3,720 % | Kasse | |
| 2,990 % | Niederlande | |
| 2,660 % | Frankreich | |
| 2,050 % | Schweiz | |
| 1,740 % | Deutschland | |
| 1,400 % | Kanada | |
| 1,300 % | Japan | |
| 1,290 % | Irland | |
| 0,850 % | China | |
| 0,470 % | Bermuda | |
| 0,450 % | Spanien | |
| 0,450 % | Singapur | |
| 0,410 % | Griechenland | |
| 0,100 % | Südafrika | |
| 0,100 % | Tschechien | |
| 16,960 % | übrige Länder |
Währungen
| 55,990 % | US Dollar | |
| 30,630 % | Euro | |
| 5,170 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,460 % | Pfund Sterling | |
| 0,950 % | Japanische Yen | |
| 0,850 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,790 % | Schweizer Franken | |
| 0,250 % | Kanadische Dollar | |
| 0,100 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,100 % | Tschechische Kronen | |
| 3,710 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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