DAX
20.406
-0,100
MDAX
26.528
-1,064
TecDAX
3.521
-0,742
NASDAQ 1..
21.774
+0,740
DOW JONE..
43.826
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S&P500 I..
6.050
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+1,295
Gold
2.647
-1,244
EUR/USD
1,0502
+0,273
Bitcoin ..
101.648
+0,333

Allianz Global Floating Rate Notes Plus - WT SEK ACC H Fonds

WKN: A3EXBQ ISIN: LU2705064454


922.318005  EUR
-0,001 -0,0072
Börse
Stand 13.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEDISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,24 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 577,92 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2705064454
Portrait

--

Benchmark SOFR (HE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sloper Oliver..
Auflagedatum 06.11.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,89 +3,1 % --
11,89 +29,1 % +93,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
44,5 % USA
7,5 % Niederlande
6,5 % Großbritannien
4,6 % Australien
4,5 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
922,318
13.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in SEK
10.631,05
13.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen an. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von BB+ oder niedriger verfügen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS/MBS investieren. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Max. 5 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die kein Rating von einer oder mehreren Ratingagenturen haben. Das Teilfondsvermögen darf zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Derivate investiert werden. Das Bruttoengagement (Long-Positionen plus Short-Positionen), das sich aus dem Einsatz von Derivaten ergibt (mit Ausnahme des Einsatzes von Devisentermingeschäften), darf max. 100 % des Nettoinventarwerts (NIW) des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,700 % LLOYDS BKG 23/27 FLR
1,600 % NETFLIX 17/27 REGS
1,600 % WORLD BK 23/30 FLR MTN
1,590 % EBRD 24/28 FLR
1,550 % BX 2018-GW A MBS VAR 15.05.2035
1,510 % NOMURA HLDGS 2027 FLR
1,470 % JPMORGAN CHASE 17/UND.FLR
1,460 % STANDARD CHARTERED PLC 144A VAR 08.02...
1,460 % D.TRUCKS NA 24/27FLR 144A
1,460 % BARCLAYS 24/28 FLR MTN
84,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,530 % USA
  7,460 % Niederlande
  6,510 % Großbritannien
  4,620 % Australien
  4,510 % Supranational
  3,080 % Frankreich
  2,870 % Japan
  2,800 % Spanien
  2,660 % Kanada
  2,280 % Deutschland
  1,430 % Luxemburg
  1,380 % Singapur
  1,320 % Schweden
  1,130 % Schweiz
  0,920 % Dänemark
  0,800 % Irland
  0,580 % Kasse
  0,570 % Kayman Inseln
  0,560 % Belgien
  0,260 % Finnland
  9,730 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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