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Allianz Global Floating Rate Notes Plus - WT SEK ACC H Fonds
WKN: A3EXBQ ISIN: LU2705064454
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEDISCHE KRONE | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,24 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 577,92 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2705064454 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,89 | +3,1 % | -- |
11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
44,5 % | USA |
7,5 % | Niederlande |
6,5 % | Großbritannien |
4,6 % | Australien |
4,5 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
922,318
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in SEK |
10.631,05
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen an. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von BB+ oder niedriger verfügen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS/MBS investieren. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Max. 5 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die kein Rating von einer oder mehreren Ratingagenturen haben. Das Teilfondsvermögen darf zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Derivate investiert werden. Das Bruttoengagement (Long-Positionen plus Short-Positionen), das sich aus dem Einsatz von Derivaten ergibt (mit Ausnahme des Einsatzes von Devisentermingeschäften), darf max. 100 % des Nettoinventarwerts (NIW) des Teilfonds betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,700 % | LLOYDS BKG 23/27 FLR | |
1,600 % | NETFLIX 17/27 REGS | |
1,600 % | WORLD BK 23/30 FLR MTN | |
1,590 % | EBRD 24/28 FLR | |
1,550 % | BX 2018-GW A MBS VAR 15.05.2035 | |
1,510 % | NOMURA HLDGS 2027 FLR | |
1,470 % | JPMORGAN CHASE 17/UND.FLR | |
1,460 % | STANDARD CHARTERED PLC 144A VAR 08.02... | |
1,460 % | D.TRUCKS NA 24/27FLR 144A | |
1,460 % | BARCLAYS 24/28 FLR MTN | |
84,600 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
44,530 % | USA | |
7,460 % | Niederlande | |
6,510 % | Großbritannien | |
4,620 % | Australien | |
4,510 % | Supranational | |
3,080 % | Frankreich | |
2,870 % | Japan | |
2,800 % | Spanien | |
2,660 % | Kanada | |
2,280 % | Deutschland | |
1,430 % | Luxemburg | |
1,380 % | Singapur | |
1,320 % | Schweden | |
1,130 % | Schweiz | |
0,920 % | Dänemark | |
0,800 % | Irland | |
0,580 % | Kasse | |
0,570 % | Kayman Inseln | |
0,560 % | Belgien | |
0,260 % | Finnland | |
9,730 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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