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Wellington Global Quality Value Fund - D USD ACC Fonds
WKN: A3EY0G ISIN: LU2704505390
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
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| Fondsvolumen | 123,88 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2704505390 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,13 | +16,4 % | -- |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,9 % | Financials |
| 16,0 % | Health Care |
| 13,9 % | Information Technology |
| 11,3 % | Industrials |
| 8,1 % | Consumer Staples |
| Nach Ländern | |
| 56,3 % | North America |
| 27,3 % | Europe |
| 10,4 % | Japan |
| 4,3 % | Emerging Markets |
| 1,6 % | Asia Pacific ex Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,0221
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in USD |
11,6234
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
The Fund seeks long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the 'Index') primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. The Investment Manager will actively manage the Fund, using fundamental bottom-up analysis to identify resilient, less volatile, dividend-paying companies that the Investment Manager believes have been discounted for transitory reasons. The Fund is generally unconstrained by market capitalisation and sector but is expected to have a bias towards large-capitalisation companies and may invest in both developed and emerging markets.. The Fund's exposure to emerging markets shall not exceed 15% of the net asset value. The Fund will invest in shares and other securities with equity characteristics such as depositary receipts. The Fund may invest either directly or via derivatives.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | WELLINGTON LUXEMBOURG SCA |
|---|---|
| Anschrift |
--
-- , LU |
| Internet | -- |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 21,900 % | Financials | |
| 16,000 % | Health Care | |
| 13,900 % | Information Technology | |
| 11,300 % | Industrials | |
| 8,100 % | Consumer Staples | |
| 7,200 % | Consumer Discretionary | |
| 6,300 % | Utilities | |
| 5,500 % | Other | |
| 5,300 % | Energy | |
| 4,600 % | Communication Services |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,600 % | AstraZeneca PLC | |
| 2,500 % | Novartis AG | |
| 2,400 % | Chubb Ltd | |
| 2,400 % | TotalEnergies SE | |
| 2,300 % | Johnson & Johnson | |
| 2,300 % | Microsoft Corp | |
| 2,000 % | Duke Energy Corp | |
| 2,000 % | Cisco Systems Inc | |
| 2,000 % | Merck & Co | |
| 1,900 % | Accenture PLC | |
| 77,600 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 56,300 % | North America | |
| 27,300 % | Europe | |
| 10,400 % | Japan | |
| 4,300 % | Emerging Markets | |
| 1,600 % | Asia Pacific ex Japan | |
| 0,100 % | übrige Länder |
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