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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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Fondsvolumen | 323,99 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2702315271 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
44,2 % | United States |
16,2 % | Other |
6,8 % | Cash |
6,0 % | France |
5,4 % | Mexico |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
92,8718
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
102,902
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Global Aggregate wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf eine beliebige Währung lauten. Einige dieser Anlagen können unter Investment Grade (High Yield) liegen und/oder aus Schwellenländern stammen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in die vorstehend beschriebenen Anleihen sowie in andere Schuldtitel, die von Regierungen oder Unternehmen weltweit begeben werden. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens in andere Anleihen und in andere Wertpapiere, wie Aktien und Geldmarktinstrumente, investieren. Der Fonds kann bis zu den angegebenen Prozentsätzen des Vermögens in die folgenden Anlageklassen investieren oder in ihnen engagiert sein: Anleihen unter Investment Grade (Nicht-Schwellenländer) 35 %, Schwellenländeranleihen (25 %), Anleihen ohne Rating (20 %), Wandelanleihen (15 %), einschließlich bedingter Wandelanleihen bis zu 10 % (zur Diversifizierung oder zur Erzielung zusätzlicher Erträge), verbriefte Produkte mit Investment Grade (20 %), OGAW und sonstige OGA (10 %). Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere mit einem Rating unter CCC+ oder in Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Kaufs notleidend sind. Jedes Wertpapier im Portfolio, das die Mindestbonitätskriterien des Teilfonds nicht erfüllt, wird verkauft, wenn dies im besten Interesse der Anteilsinhaber ist.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
4,630 % | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | |
3,510 % | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) | |
2,760 % | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE | |
1,980 % | CANADA (GOVERNMENT OF) 0.50 PCT | |
1,740 % | SWEDEN (KINGDOM OF) 1.00 PCT 12-NOV-2026 | |
1,730 % | SWEDEN (KINGDOM OF) 2.50 PCT 12-MAY-2025 | |
1,480 % | EUROPEAN UNION 0.00 PCT 04-JUL-2029 | |
1,100 % | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | |
0,950 % | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE_ | |
0,920 % | POLAND (REPUBLIC OF) 6.00 PCT 25-OCT-2.. | |
79,200 % | übrige Positionen |
44,170 % | United States | |
16,210 % | Other | |
6,800 % | Cash | |
6,020 % | France | |
5,370 % | Mexico | |
4,080 % | United Kingdom | |
4,060 % | Sweden | |
2,980 % | Spain | |
2,730 % | Italy | |
2,580 % | Supranational | |
2,510 % | Germany | |
2,450 % | Canada | |
0,020 % | Forex contracts | |
0,010 % | Derivatives | |
0,010 % | übrige Länder |
99,770 % | USD | |
1,450 % | PLN | |
1,160 % | BRL | |
0,690 % | THB | |
0,670 % | CZK | |
0,030 % | JPY | |
0,030 % | MXN | |
0,010 % | PEN | |
0,010 % | SEK |