DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.383
+1,095

AMSelect JP Morgan Global Bond - Privilege USD ACC Fonds

WKN: A40M4B ISIN: LU2702315271


91.278532  EUR
-0,719 -0,6614
Börse
Stand 16.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 331,15 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2702315271
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.06.24
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,29 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,99 +0,9 % -11,8 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
50,7 % United States
16,4 % Other
6,2 % France
4,1 % United Kingdom
3,6 % Mexico

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,2785
16.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
104,021
16.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Global Aggregate wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf eine beliebige Währung lauten. Einige dieser Anlagen können unter Investment Grade (High Yield) liegen und/oder aus Schwellenländern stammen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in die vorstehend beschriebenen Anleihen sowie in andere Schuldtitel, die von Regierungen oder Unternehmen weltweit begeben werden. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens in andere Anleihen und in andere Wertpapiere, wie Aktien und Geldmarktinstrumente, investieren. Der Fonds kann bis zu den angegebenen Prozentsätzen des Vermögens in die folgenden Anlageklassen investieren oder in ihnen engagiert sein: Anleihen unter Investment Grade (Nicht-Schwellenländer) 35 %, Schwellenländeranleihen (25 %), Anleihen ohne Rating (20 %), Wandelanleihen (15 %), einschließlich bedingter Wandelanleihen bis zu 10 % (zur Diversifizierung oder zur Erzielung zusätzlicher Erträge), verbriefte Produkte mit Investment Grade (20 %), OGAW und sonstige OGA (10 %). Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere mit einem Rating unter CCC+ oder in Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Kaufs notleidend sind. Jedes Wertpapier im Portfolio, das die Mindestbonitätskriterien des Teilfonds nicht erfüllt, wird verkauft, wenn dies im besten Interesse der Anteilsinhaber ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
4,270 % FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
2,490 % GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE
2,170 % MEXICO (UNITED MEXICAN STATES)
1,860 % FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION_
1,620 % SWEDEN (KINGDOM OF) 1.00 PCT 12-NOV-2026
1,150 % SWEDEN (KINGDOM OF) 2.50 PCT 12-MAY-2025
1,030 % POLAND (REPUBLIC OF) 2.00 PCT 25-AUG-2..
1,010 % FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION
0,980 % SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9.00 PCT
0,950 % EUROPEAN UNION 0.00 PCT 04-JUL-2029
82,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  50,700 % United States
  16,360 % Other
  6,190 % France
  4,110 % United Kingdom
  3,630 % Mexico
  3,490 % Sweden
  3,190 % Spain
  3,160 % Germany
  2,950 % Italy
  2,540 % Cash
  2,010 % Netherlands
  1,590 % Indonesia
  0,420 % Forex contracts

Währungen

Anteil Währung
  100,720 % USD
  1,980 % CLP
  0,980 % ZAR
  0,930 % EUR
  0,070 % SEK
  0,060 % JPY
  0,030 % PEN
  0,010 % PLN
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.