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AMSelect Fidelity US Bond Aggregate - Classic USD DIS Fonds
WKN: A40S42 ISIN: LU2702312336
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten USA | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,93 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 181,05 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2702312336 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
5,06 | +6,1 % | -4,8 % |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
82,8 % | United States |
3,0 % | France |
2,4 % | Republic of Ireland |
2,2 % | United Kingdom |
2,1 % | Other |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
87,2499
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
99,43
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in auf USD lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Das Produkt investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in die vorstehend beschriebenen Anleihen und in andere Schuldtitel, die von den Vereinigten Staaten von Amerika oder von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in den USA haben, dort registriert sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Das Produkt kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens in andere Anleihen sowie in andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren. Das Produkt kann bis zu den angegebenen Prozentsätzen des Vermögens in die folgenden Anlageklassen investieren oder in ihnen engagiert sein: Verbriefte Produkte mit Investment-Grade-Rating (20 %), Schwellenländeranleihen (Hartwährungen) 15 %, Wandelanleihen (10 %), Anleihen ohne Rating (10 %), OGAW und sonstige OGA (10 %). Nach der Absicherung liegt das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als dem USD nicht über 10 %. Das Produkt nutzt makroökonomische, Markt- und firmeneigene Kreditanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die offenbar eine günstige risikobereinigte Rendite bieten (Bottom-up- und Top-down-Ansatz).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
---|---|
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
17,530 % | UNITED STATES TREASURY 4.25 PCT | |
13,090 % | UNITED STATES TREASURY 3.75 PCT | |
9,860 % | UNITED STATES TREASURY 4.00 PCT 31-JUL.. | |
9,680 % | UNITED STATES TREASURY 4.50 PCT | |
6,230 % | UNITED STATES TREASURY 4.25 PCT. | |
3,150 % | UNITED STATES TREASURY 4.63 PCT | |
2,250 % | UNITED STATES TREASURY 4.25. PCT | |
1,430 % | UNITED STATES. TREASURY 4.63 PCT | |
1,090 % | WELLS FARGO & COMPANY 5.24 PCT | |
1,040 % | MORGAN STANLEY 6.41 PCT 01-NOV-2029 | |
34,650 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
82,790 % | United States | |
3,020 % | France | |
2,400 % | Republic of Ireland | |
2,200 % | United Kingdom | |
2,060 % | Other | |
1,620 % | Norway | |
1,430 % | Germany | |
1,280 % | Switzerland | |
1,270 % | Mexico | |
0,680 % | Saudi Arabia | |
0,600 % | Luxembourg | |
0,470 % | Cash | |
0,170 % | Forex contracts | |
0,010 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
98,440 % | USD | |
0,780 % | AUD | |
0,480 % | CAD | |
0,420 % | EUR |
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