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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
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Fondsvolumen | 262,88 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2702304820 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
30,9 % | Informationstechnologie |
17,1 % | Finanzwesen |
11,9 % | Rohstoffe |
9,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
7,9 % | Kommunikationssektor |
Nach Ländern | |
97,9 % | USA |
2,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,2581
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
114,41
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI USA wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in US-Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann auch bis zu 25 % seines Vermögens in andere Aktien und in andere Wertpapiere, wie Anleihen und Geldmarktinstrumente, investieren. Der Teilfonds kann bis zu den angegebenen Prozentsätzen des Vermögens in die folgenden Anlageklassen investieren oder in ihnen engagiert sein: Anleihen und sonstige Schuldtitel (15 %), OGAW und sonstige OGA (10 %). Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder zur effizienten Portfolioverwaltung verwenden. Der Fonds verwendet eine Kombination aus Markt- und fundamentaler Unternehmensanalyse, um Unternehmen auszuwählen, die offenbar unterbewertet sind oder überdurchschnittliche oder stabile Wachstumsaussichten haben (Bottom-up-Ansatz). ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
30,870 % | Informationstechnologie | |
17,130 % | Finanzwesen | |
11,860 % | Rohstoffe | |
9,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,890 % | Kommunikationssektor | |
7,400 % | Nicht-basiskonsumgütersektor | |
7,020 % | Industrie | |
4,090 % | Basiskonsumgüter | |
3,170 % | Energie | |
2,130 % | Cash |
6,230 % | MICROSOFT CORP | |
5,550 % | NVIDIA CORP | |
5,480 % | ALPHABET INC CLASS A A | |
5,440 % | APPLE INC | |
4,740 % | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | |
4,420 % | AMAZON COM INC | |
4,260 % | TECK RESOURCES LTD B | |
3,710 % | TRUIST FINANCIAL CORP | |
3,570 % | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | |
3,170 % | SHELL ADR EACH REPRESENTING PLC ADR | |
53,430 % | übrige Positionen |
97,870 % | USA | |
2,130 % | Kasse |