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U ACCESS - USD Credit 2028 - UHC EUR ACC H Fonds
WKN: A402V5 ISIN: LU2695677679
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 269,54 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2695677679 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,39 | +4,2 % | -- |
5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
47,7 % | United States |
11,6 % | France |
10,7 % | Great Britain |
8,6 % | Other |
5,2 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,41
|
14.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The Fund seeks to grow your capital and generate income by investing primarily in a wide range of fixed income instruments (both Investment grade and High yield). The Fund has a maturity date of 11 December 2028 unless the terms are changed before said date. Due to the maturity date, the portfolio turnover will be relatively low. The Fund invests in products/issuers with a minimum rating of B- (S&P or Fitch), B3 (Moody's) or an equivalent rating by another rating agency. If the rating is downgraded below B-/B3 or equivalent, the security may be kept or sold, at the Investment Manager's discretion and in the best interest of the shareholders. The Fund is allowed to invest solely in instruments denominated in its base currency (USD). The Fund is not managed with reference to a benchmark.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBP Asset Management (E.. |
---|---|
Anschrift |
Route d'Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubp.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Luxem.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,600 % | BPCE 6.714% 19-10-29 | |
2,600 % | CREDIT AGRICOLE -29 03/10S | |
2,200 % | ABN AMRO BK 2.47% 13-12-29 | |
2,200 % | UBS GROUP AG 6.246% 22-09-29 | |
2,200 % | BARCLAYS 6.49% 13-09-29 | |
2,100 % | DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH | |
2,100 % | BNP PAR 2.159% 15-09-29 | |
2,000 % | SHB 5.5 23-28 15/06S | |
2,000 % | MORGAN STANLEY 6.407% 01-11-29 | |
2,000 % | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL | |
78,000 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
47,700 % | United States | |
11,600 % | France | |
10,700 % | Great Britain | |
8,600 % | Other | |
5,200 % | Japan | |
4,800 % | Germany | |
3,800 % | Canada | |
3,400 % | Netherlands | |
2,200 % | Switzerland | |
2,000 % | Sweden |
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