U ACCESS - USD Credit 2028 - UC ACC Fonds
WKN: A402V1 ISIN: LU2695672951
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
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| Fondsvolumen | 297,65 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2695672951 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 5,40 | +5,9 % | -6,2 % |
| 10,44 | +17,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 51,4 % | United States |
| 10,5 % | France |
| 9,6 % | Great Britain |
| 8,5 % | Other |
| 5,2 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
94,6826
|
29.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
102,44
|
29.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The Fund seeks to grow your capital and generate income by investing primarily in a wide range of fixed income instruments (both Investment grade and High yield). The Fund has a maturity date of 11 December 2028 unless the terms are changed before said date. Due to the maturity date, the portfolio turnover will be relatively low. The Fund invests in products/issuers with a minimum rating of B- (S&P or Fitch), B3 (Moody's) or an equivalent rating by another rating agency. If the rating is downgraded below B-/B3 or equivalent, the security may be kept or sold, at the Investment Manager's discretion and in the best interest of the shareholders. The Fund is allowed to invest solely in instruments denominated in its base currency (USD). The Fund is not managed with reference to a benchmark.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (E.. |
| Anschrift |
Route d'Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubp.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Luxem.. |
Größte Positionen
| 2,200 % | BPCE FL.R 23-29 19/10S 6.7% 19.10.2029 | |
| 2,200 % | CREDIT AGRICOLE -29 03/10S 6.3% 03.10... | |
| 2,200 % | BARCLAYS PLC FL.R 23-29 13/09S 6.5% 13.. | |
| 2,200 % | UBS GROUP AG FL.R 23-29 22/09S 6.2% 22.. | |
| 2,100 % | BNP PAR FL.R 21-29 15/09S 2.2% 15.09.2.. | |
| 2,100 % | ABN AMRO BANK NV FL.R 21-29 2.5% 13.12.. | |
| 2,000 % | SHB 5.5 23-28 15/06S 5.5% 15.06.2028 | |
| 2,000 % | BANK OF AMERICA CORP 2.819 29 15/09S 5.. | |
| 2,000 % | MORGAN STANLEY FL.R 23-29 01/11S 6.4% .. | |
| 2,000 % | BFCM 5.79 23-28 13/07S 5.8% 13.07.2028 | |
| 79,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 51,400 % | United States | |
| 10,500 % | France | |
| 9,600 % | Great Britain | |
| 8,500 % | Other | |
| 5,200 % | Japan | |
| 4,800 % | Canada | |
| 3,300 % | Netherlands | |
| 2,500 % | Germany | |
| 2,200 % | Switzerland | |
| 2,000 % | Sweden |
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