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onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund - C USD ACC Fonds
WKN: A3EUFY ISIN: LU2673955279
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,23 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2673955279 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,89 | +0,3 % | -- |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
96,2 % | Global |
13,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
93,2608
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
106,28
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds verfolgt eine Politik der flexiblen Portfoliostrukturierung und wird in ein diversifiziertes Portfolio von Vermögenswerten aus verschiedenen Anlageklassen investieren. Der Umfang, in dem der Teilfonds investiert wird, kann in Abhängigkeit von den Marktbedingungen und anderen Faktoren nach dem Ermessen des Anlageverwalters und im Einklang mit den ESG-Grundsätzen (Investitionsgrundsätze in Bezug auf Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung) unbegrenzt variieren. Die Anlagen können Beteiligungspapiere, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wertpapiere ohne hohe Kreditwürdigkeit, Anteile/Aktien von OGAW und/oder OGA sowie Währungen und Barmittel umfassen. Der Teilfonds wird in Wertpapiere investieren, die von Unternehmen, Regierungen und regierungsnahen Emittenten sowie anderen nicht-staatlichen Emittenten ausgegeben werden, die sowohl in entwickelten als auch in aufstrebenden Märkten ansässig sind und auf globale Währungen lauten. Diese Emittenten werden systematisch geprüft und gemäß der Bewertung des Anlageverwalters und der Analyse der ESG-Kriterien sowie im Einklang mit der nachstehend beschriebenen ESG-Politik als geeignet eingestuft. Der Teilfonds kann auch Geldmarktinstrumente (einschließlich Termineinlagen und Einlagenzertifikate) in Höhe von bis zu 10 % seines Nettovermögens kaufen. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente zum Zwecke der Anlage und Risikoabsicherung einsetzen.. Das Engagement des Teilfonds in Derivaten kann unter anderem börsengehandelte und außerbörslich gehandelte Instrumente wie Futures (einschließlich Futures auf Beteiligungen und Anleihen), Kassakontrakte und Forward-Geschäfte, andere börsennotierte Derivate, Swaps (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kreditausfall-Swaps, Zinsswaps und Unfunded Total Return Swaps, deren Basiswerte Beteiligungspapiere, festverzinsliche Wertpapiere, Währungen, ETFs und Indizes auf alle vorgenannten Anlageklassen sein können), Optionen, Swaptions und Differenzverträge umfassen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Structured Invest S.A. |
---|---|
Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.structuredinvest.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
17,400 % | BLACKROCK STRATEGIC FUNDS SICAV SYSTEM.. | |
17,240 % | ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA | |
6,620 % | USA 23/28 | |
4,720 % | ITALIEN 25/27 | |
4,620 % | USA 24/26 | |
3,840 % | ISII-EOCB03E ()EOA | |
3,320 % | ISHARES II PLC ISHARE EUR GREEN BOND U.. | |
3,030 % | JAPAN 20/30 | |
2,720 % | USA 15.11.2031 1,375 | |
2,430 % | ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA | |
34,060 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
96,160 % | Global | |
13,790 % | Kasse |
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