Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,02 % | ||
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Fondsvolumen | 266,14 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2673948654 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
26,9 % | Informationstechnologie.. |
12,1 % | Barmittel |
10,2 % | Sonstige Konsumgüter |
8,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,1 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
71,4 % | USA |
12,1 % | Kasse |
2,3 % | Kanada |
2,1 % | Taiwan |
1,6 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
109,54
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
The Sub-Fund is actively managed and uses a balanced approach to invest in a broad range of securities primarily domiciled in the United States, including equities and investment grade bonds. The remaining part of the Sub-Fund's portfolio can be invested in both developed and emerging markets. In general, the Sub-Fund will seek to invest, without being constrained in terms of sector or size of issuers, at least: 50% of its net assets in equities (including convertibles, preferred shares, locally listed shares and ADRs & GDRs), and, 25% of its net assets in debt securities (including Money Market Instruments and money market funds) generally rated Baa3 or better or BBB- or better by a nationally recognized statistical rating organization ('NRSRO') designated by the Sub-Fund's Investment Manager, or in unrated securities determined by the Investment Manager to be of equivalent quality. The Sub-Fund currently intends to look to the ratings from Moody's Investors Service, Standard & Poor's Ratings Services and Fitch Ratings. If rating agencies differ, securities will be considered to have received the highest of these ratings, consistent with the Sub-Fund's investment policy.
Name | Structured Invest S.A. |
Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.structuredinvest.lu |
Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
26,920 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,070 % | Barmittel | |
10,160 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,760 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,120 % | Finanzdienstleistungen | |
6,000 % | Industrie | |
3,730 % | Energie | |
1,820 % | Rohstoffe | |
1,710 % | Versorger | |
1,200 % | Immobilien | |
21,510 % | übrige Bestandteile |
4,850 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
4,320 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,800 % | UNITED STATES TREASU 4.625 24-27 15/06S | |
2,430 % | US TREASURY N/B 4.2500 24-29 30/06S | |
2,140 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
2,090 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
2,030 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,980 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
1,900 % | FANNIE MAE POOL 6.0 24-54 01/07M | |
1,800 % | USA 23/25 | |
72,660 % | übrige Positionen |
71,440 % | USA | |
12,070 % | Kasse | |
2,260 % | Kanada | |
2,100 % | Taiwan | |
1,610 % | Großbritannien | |
1,110 % | Niederlande | |
1,040 % | Schweiz | |
0,530 % | Frankreich | |
0,530 % | Mexiko | |
0,380 % | Indien | |
0,300 % | Irland | |
0,170 % | Dänemark | |
0,140 % | Deutschland | |
6,320 % | übrige Länder |
80,280 % | US Dollar | |
2,180 % | Kanadische Dollar | |
2,100 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,460 % | Euro | |
0,840 % | Schweizer Franken | |
0,430 % | Pfund Sterling | |
0,380 % | Indische Rupie | |
0,170 % | Dänische Kronen | |
0,100 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
12,060 % | übrige Währungen |