onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund - MD EUR DIS Fonds
WKN: A3EUFE ISIN: LU2673943697
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
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| Fondsvolumen | 62,90 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2673943697 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 5,40 | +5,9 % | -6,2 % |
| 10,44 | +17,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,8 % | Frankreich |
| 13,9 % | USA |
| 11,6 % | Niederlande |
| 7,9 % | Großbritannien |
| 6,5 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,91
|
31.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt mittelfristig eine positive Gesamtrendite an. Der Teilfond legt mindestens 80 % seines Nettovermögens in festverzinslichen börsengängigen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Quasi-Staaten, Agenturen und Unternehmen ausgegeben werden, an. Der Teilfonds fokussiert sich auf Anleihen, die auf Euro lauten, behält jedoch die Flexibilität bei, in Anleihen anzulegen, die auf andere Währungen lauten. Der Teilfonds kann zu Anlagezwecken und zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Structured Invest S.A. |
| Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.structuredinvest.lu |
| Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 5,230 % | ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO | |
| 4,110 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
| 3,420 % | NEDERLD 14-24 | |
| 3,300 % | EU 24-05.07.24 | |
| 2,620 % | OESTERREICH 19/24 MTN | |
| 1,200 % | AUSTRIAN T-BILL ZCP 311024 | |
| 1,090 % | CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN | |
| 1,010 % | HSBC HLDGS 20/26 FLR MTN | |
| 1,000 % | INTESA SANP. 23/25FLR MTN | |
| 0,970 % | SIKA CAPITAL 23/26 | |
| 76,050 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,810 % | Frankreich | |
| 13,870 % | USA | |
| 11,560 % | Niederlande | |
| 7,920 % | Großbritannien | |
| 6,550 % | Supranational | |
| 4,890 % | Deutschland | |
| 4,660 % | Spanien | |
| 4,590 % | Italien | |
| 2,820 % | Österreich | |
| 2,310 % | Belgien | |
| 2,200 % | Luxemburg | |
| 1,900 % | Irland | |
| 1,860 % | Schweden | |
| 1,710 % | Finnland | |
| 1,670 % | Norwegen | |
| 1,420 % | Australien | |
| 1,360 % | Dänemark | |
| 1,290 % | Schweiz | |
| 0,890 % | Kanada | |
| 0,570 % | Japan | |
| 0,190 % | Neuseeland | |
| 0,190 % | Portugal | |
| 8,770 % | übrige Länder |
Währungen
| 94,740 % | Euro | |
| 5,260 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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