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Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns - S EUR ACC Fonds
WKN: A3EUVK ISIN: LU2672267684
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | 740,77 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2672267684 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,07 | +3,7 % | -- |
| 5,10 | +4,4 % | -10,5 % |
| 11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 87,2 % | Staatlich und staatsnah |
| 9,9 % | Finanzwesen |
| 1,4 % | Liquidität/Darlehen |
| 1,0 % | Industrie |
| 0,6 % | Versorgungsbetriebe |
| Nach Ländern | |
| 34,9 % | Europäische Region (EUR) |
| 25,0 % | Asien-Pazifik-Raum |
| 21,1 % | USA und Kanada |
| 13,3 % | Europäische Region (ex EUR) |
| 3,1 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10.684,80
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt an, durch Anlagen mit ESG-Schwerpunkt eine beständige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds ist ein gemaß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziertes Produkt. Der Teilfonds ist einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen inflationsgebundenen und variabel verzinslichen kurzfristigen Wertpapieren und Schuldtiteln, die uber eine gute Bonitat und Solvenz verfugen (offizielles Rating von Agenturen oder eigene Ratings) investiert und/oder engagiert. Die Wertpapiere werden von internationalen oder supranationalen Organisationen und staatlichen, halboffentlichen oder privaten Emittenten mit Investment-Grade-Rating begeben. Anlagen in anderen Währungen als der Teilfondswahrung werden abgesichert. Mindestens 51 % des Vermögens des Teilfonds werden in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating investiert und/oder sind in Schuldtiteln von Emittenten engagiert, die Teil des ESG- Referenzuniversums sind. Anlagen in anderen Fonds sind auf 10 % des Vermogens beschränkt. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivate). Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermogenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Swiss Life Asset Manage.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Albert Borschette
4a L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | lu.swisslife-am.com |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 87,160 % | Staatlich und staatsnah | |
| 9,890 % | Finanzwesen | |
| 1,400 % | Liquidität/Darlehen | |
| 0,990 % | Industrie | |
| 0,550 % | Versorgungsbetriebe | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,610 % | BASLER KANTNALBK KBBS 0.3 06/22/27 | |
| 2,490 % | JAPAN GOVT 2-YR JGB 0.005 03/01/25 | |
| 2,260 % | UK TSY GILT UKT 0 7/8 07/31/33 | |
| 2,190 % | US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/32 | |
| 2,150 % | US TREASURY N/B T 1 1/4 08/15/31 | |
| 2,050 % | DEUTSCHLAND REP DBR 0 08/15/30 | |
| 1,760 % | JAPAN GOVT 20-YR JGB 2 03/20/27 | |
| 1,760 % | JAPAN GOVT 20-YR JGB 2.1 09/20/27 | |
| 1,630 % | JAPAN GOVT 2-YR JGB 0.005 09/01/24 | |
| 1,430 % | EUROPEAN INVT BK EIB 4 1/2 10/16/28 | |
| 79,670 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 34,900 % | Europäische Region (EUR) | |
| 24,980 % | Asien-Pazifik-Raum | |
| 21,080 % | USA und Kanada | |
| 13,340 % | Europäische Region (ex EUR) | |
| 3,140 % | Global | |
| 1,400 % | Liquidität/Darlehen | |
| 0,990 % | Europa | |
| 0,170 % | Schwellenländer Lateinamerika |
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