Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,61 % | ||
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Fondsvolumen | 115,20 Mio. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2670341929 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
5,40 | +5,9 % | -6,2 % |
10,44 | +17,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,1 % | USA |
13,9 % | Großbritannien |
6,1 % | Deutschland |
6,1 % | Italien |
5,0 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,189
|
01.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,99
|
01.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Emitttenten einer breiten Palette von Anleihen investieren, die auf Pfund Sterling oder andere Währungen lauten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist nur zu Vergleichszwecken auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Q880 Custom Index, hedged to GBP. Um seine Anlageziele im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zu erreichen, darf der Teilfonds Gebrauch von Derivaten, komplexen Derivaten oder Strategien machen. Um seine Anlageziele im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zu erreichen, darf der Teilfonds Gebrauch von Derivaten, komplexen Derivaten oder Strategien machen.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
4,300 % | UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 08/19.. | |
3,380 % | USA 15.11.2049 2,375 | |
2,910 % | UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 07/15.. | |
2,600 % | US TREASURY 2028 | |
2,600 % | UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 08/12.. | |
2,490 % | KRED.F.WIED.21/26 MTN | |
2,450 % | USA 15.01.2029 0,9287775 | |
1,950 % | USA 23/28 | |
1,810 % | GROSSBRIT. 24/24 ZO | |
1,480 % | MEXIKO 23/35 | |
74,030 % | übrige Positionen |
26,090 % | USA | |
13,900 % | Großbritannien | |
6,110 % | Deutschland | |
6,070 % | Italien | |
5,000 % | Niederlande | |
2,710 % | Luxemburg | |
2,440 % | Kanada | |
2,240 % | Irland | |
1,980 % | Frankreich | |
1,870 % | Spanien | |
1,710 % | Mexiko | |
1,630 % | Kayman Inseln | |
1,390 % | Jersey | |
1,390 % | Schweden | |
1,300 % | Griechenland | |
1,290 % | Kasse | |
1,210 % | Singapur | |
0,670 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,550 % | Ägypten | |
0,550 % | Belgien | |
0,550 % | Jungferninseln (British) | |
0,540 % | Brasilien | |
0,440 % | Norwegen | |
0,410 % | Südafrika | |
0,340 % | Indien | |
0,320 % | Argentinien | |
0,310 % | Japan | |
0,300 % | Österreich | |
0,300 % | Hong Kong | |
0,290 % | Türkei | |
0,280 % | Portugal | |
0,270 % | Schweiz | |
0,270 % | Panama | |
0,250 % | Polen | |
0,220 % | Ungarn | |
0,220 % | Ukraine | |
0,190 % | Kenia | |
0,180 % | Tschechien | |
0,160 % | Gabun | |
0,140 % | Island | |
0,140 % | Georgien | |
13,780 % | übrige Länder |
67,270 % | Pfund Sterling | |
30,650 % | Euro | |
1,860 % | Australische Dollar | |
0,220 % | US Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |