Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
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Fondsvolumen | 19,71 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2668234284 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
5,40 | +5,9 % | -6,2 % |
10,44 | +17,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
39,4 % | Finanzdienstleistungen |
23,5 % | Staat,Provinz,Gemeinde |
17,5 % | Pfandbriefe |
7,1 % | Nichtfinanzielle |
6,2 % | Supranationals |
Nach Ländern | |
96,2 % | Global |
3,8 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
109,5137
|
31.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
104,15
|
31.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond CHF (der 'Teilfonds') besteht darin, unter Beachtung der nachstehenden Qualitätsmerkmale (siehe 'Anlagepolitik') sowie einer ausgewogenen Risikostreuung einen stetigen Ertrag zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit ausschließlich in auf CHF lautenden Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen (der in den beiden genannten Instrumenten angelegte Teil des Vermögens ist auf höchstens 25% des Teilfonds beschränkt) sowie in auf Schweizer Franken lautenden fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) angelegt. Aktien, die aus Umtausch oder aus Ausübung von Optionen erworben werden, dürfen bis zu 10% des Teilfonds ausmachen. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Dieses Produkt integriert in den Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte ('ESG') mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den SBI Foreign AAA-BBB TR Index (die 'Benchmark') verwaltet.
Name | J. Safra Sarasin Fund M.. |
Anschrift |
Boulevard de la Foire
11-13 1528 Luxemburg , LU |
Internet | www.jsafrasarasin.de |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
39,410 % | Finanzdienstleistungen | |
23,480 % | Staat,Provinz,Gemeinde | |
17,470 % | Pfandbriefe | |
7,100 % | Nichtfinanzielle | |
6,180 % | Supranationals | |
3,760 % | Barmittel | |
2,610 % | Versorgung |
2,160 % | 3.042% Cred Agricole 29.09.27 | |
1,920 % | 0.250% Munich Hyp Bank 10.05.30 | |
1,590 % | 1.940% Comwealth Bank NY 26.06.30 | |
1,590 % | 2.222% BFCM 30.01.32 | |
1,530 % | 1.500% BFCM 01.06.27 | |
1,530 % | 0.550% ENEL Fin. 03.09.24 | |
1,520 % | 0.500% ADCB 29.11.24 | |
1,510 % | 0.968% CIBC 26.04.29 | |
1,500 % | 0.205% First AbuDhabi Bank 04.12.25 | |
1,500 % | 0.125% SPBK 11.12.25 | |
83,650 % | übrige Positionen |
96,240 % | Global | |
3,760 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |