DAX
22.540
+1,699
MDAX
27.691
+1,089
TecDAX
3.636
+1,343
NASDAQ 1..
19.432
+0,826
DOW JONE..
41.980
-0,055
S&P500 I..
5.633
+0,353
L&S BREN..
74,40
-0,375
Gold
3.122
+0,213
EUR/USD
1,0791
-0,030
Bitcoin ..
84.947
-0,265

Allianz Emerging Markets Equity SRI - IT8 EUR ACC Fonds

WKN: A3ER8V ISIN: LU2661114103


1223.29  EUR
0,445 +5,42
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 267,53 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2661114103
Portrait

--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager MAYER Florian..
Auflagedatum 23.08.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,86 +11,2 % --
13,29 +7,5 % +119,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,0 % Finanzdienstleistungen
26,1 % Informationstechnologie..
24,7 % Sonstige Konsumgüter
5,0 % Gesundheitsdienstleistu..
4,9 % Industrie
Nach Ländern
31,5 % China
13,0 % Indien
10,6 % Taiwan
9,9 % Südkorea
5,5 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.223,29
01.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien der globalen Schwellenmärkte im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der SRI-Strategie in Aktien aus aufstrebenden Märkten weltweit oder in im MSCI Emerging Markets Extended SRI 5 % Issuer Capped Index enthaltene Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,990 % Finanzdienstleistungen
  26,050 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  24,670 % Sonstige Konsumgüter
  4,990 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,910 % Industrie
  4,870 % Rohstoffe
  2,480 % Immobilien
  1,940 % Versorger
  1,310 % Barmittel
  0,720 % Energie
  0,070 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,970 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
5,190 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
4,780 % TENCENT HLDGS HD-,00002
4,080 % SAMSUNG EL. SW 100
2,770 % HDFC BANK LTD IR 1
2,630 % JD.COM. INC. A
2,540 % CHINA CONSTR. BANK H YC 1
1,950 % CTBC FINL HLDG CO. TA 10
1,880 % BYD CO. LTD H YC 1
1,740 % AGRICULT.BNK OF CN H YC 1
66,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,520 % China
  13,020 % Indien
  10,590 % Taiwan
  9,950 % Südkorea
  5,520 % Südafrika
  5,200 % Brasilien
  4,500 % Malaysia
  2,880 % Thailand
  2,040 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,810 % Hong Kong
  1,440 % Türkei
  1,370 % Griechenland
  1,310 % Kasse
  1,300 % Polen
  1,030 % Ungarn
  0,920 % USA
  0,890 % Chile
  0,820 % Mexiko
  0,730 % Niederlande
  0,720 % Philippinen
  0,660 % Kolumbien
  0,560 % Supranational
  0,420 % Großbritannien
  0,380 % Bermuda
  0,170 % Indonesien
  0,170 % Luxemburg
  0,080 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  15,020 % Hongkong-Dollar
  13,670 % Chinesischer Renminbi Yuan
  12,820 % Indische Rupie
  10,390 % Neuer Taiwan-Dollar
  9,770 % Südkoreanischer Won
  6,470 % US Dollar
  5,400 % Südafrikanischer Rand
  5,100 % Brasilianische Real
  4,430 % Malaysische Ringgit
  3,900 % Euro
  2,830 % Thailändischer Baht
  2,010 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  1,420 % Türkische Lira
  1,270 % Polnischer Zloty
  1,010 % Ungarische Forint
  0,870 % Chilenischer Peso
  0,800 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,700 % Philippinischer Peso
  0,660 % Kolumbianischer Peso
  0,170 % Indonesische Rupiah
  1,290 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.