Santander SICAV Santander Target Maturity 2025 - AD EUR DIS Fonds
WKN: A3EVQ4 ISIN: LU2658581397
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,16 % | ||
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| Fondsvolumen | 118,28 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2658581397 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 5,40 | +5,9 % | -6,2 % |
| 10,44 | +17,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,3 % | Frankreich |
| 15,5 % | Andere |
| 13,9 % | Niederlande |
| 11,2 % | Spanien |
| 10,1 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,7948
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01.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, den Anteilsinhaber durch ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Vermögenswerten mittelfristig ein Anlagewachstum zu bieten. Dieser Teilfonds investiert bis zu 100 % seines Vermögens überwiegend in öffentliche festverzinsliche Instrumente in EUR, kann jedoch auch in private festverzinsliche Instrumente in EUR einschließlich Bareinlagen und Geldmarktinstrumente investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert, werden von Emittenten ausgegeben, die ihren Sitz vornehmlich in OECD-Ländern haben. Die Instrumente des Portfolios des Teilfonds haben eine voraussichtliche Fälligkeit im Jahr 2025 (das 'Fälligkeitsdatum des Portfolios'). Das Fälligkeitsdatum des Portfolios kann um bis zu 3 Monate verschoben werden, wenn der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass dies im besten Interesse der Anteilsinhaber ist. Dieser Teilfonds investiert in Anleihen mit einer Endfälligkeit am oder vor dem Fälligkeitsdatum des Portfolios.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Santander Asset Managem.. |
| Anschrift |
Avenue John F. Kennedy
43 L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.santanderassetmanagement.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederl.. |
Größte Positionen
| 2,980 % | Banco Santander, S.A. 3,75% 16-Jan-2026 | |
| 2,140 % | EdP Energias De Portugal, S.A. 1,7% 20.. | |
| 2,120 % | Banque Federative Du Credit Mutuel SA .. | |
| 2,120 % | Ryanair Dac 2,875% 15-Sep-2025 | |
| 2,120 % | Volkswagen International Finance NV 3,.. | |
| 2,110 % | Intesa Sanpaolo S.p.A. 2,125% 26-Mai-2.. | |
| 2,080 % | Enel Finance International NV 0,25% 17.. | |
| 2,060 % | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,7.. | |
| 2,060 % | Inmobiliaria Colonial, Socimi, S.A. 1,.. | |
| 2,050 % | HSBC Holdings Plc 3,0% 30-Jun-2025 | |
| 78,160 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,290 % | Frankreich | |
| 15,530 % | Andere | |
| 13,940 % | Niederlande | |
| 11,170 % | Spanien | |
| 10,090 % | Italien | |
| 10,080 % | Vereinigte Staaten | |
| 7,020 % | Deutschland | |
| 5,000 % | Österreich | |
| 4,430 % | Vereinigtes Königreich | |
| 3,450 % | Luxemburg | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | Euro |
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