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M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2 - WI EUR ACC Fonds
WKN: A3EWHB ISIN: LU2658189787
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2658189787 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,19 | +3,8 % | -- |
5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
25,8 % | Banking |
18,4 % | Cash |
15,7 % | Real Estate |
7,1 % | Automotive |
6,4 % | Financial services |
Nach Ländern | |
18,4 % | Cash |
16,0 % | Other |
12,6 % | France |
12,6 % | Italy |
9,8 % | US |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
106,0393
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen über die Laufzeit des Fonds unter Anwendung von ESG-Kriterien. Mindestens 65 % des Fonds werden in qualitativ hochwertige Anleihen investiert, die von Regierungen und öffentlichen Emittenten sowie Unternehmen aus aller Welt, einschließlich aufstrebende Märkte, begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds kann bis zu 35 % in Anleihen niedrigerer Qualität und Anleihen ohne Rating investieren. Die Währungsengagements sind in der Regel in EUR oder in EUR abgesichert. Im Zeitraum vor der Fälligkeit kann der Fonds höhere Bestände an Barmitteln und Vermögenswerten, die schnell realisiert werden können, halten, um die Kapitalrückzahlung an die Anleger zu finanzieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Fonds kann in ABS-Anleihen (bis zu 10 %), CoCo-Bonds (bis zu 10 %), in andere Fonds und bis zu 35 % in Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) und in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | M&G Luxembourg S.A. |
---|---|
Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.mandg.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
25,800 % | Banking | |
18,400 % | Cash | |
15,700 % | Real Estate | |
7,100 % | Automotive | |
6,400 % | Financial services | |
5,000 % | Sovereign | |
4,200 % | Capital goods | |
3,500 % | Healthcare | |
2,100 % | Foreign Sovereign | |
1,900 % | Media | |
1,900 % | Covered Bonds | |
1,800 % | Telecommunications | |
1,500 % | Services | |
1,500 % | Basic industry | |
1,200 % | Transportation | |
1,000 % | Retail | |
1,000 % | Supranational | |
0,100 % | Energy |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,900 % | Italy | |
2,400 % | Ford Motor Credit Company | |
2,300 % | ZF Finance Gmbh | |
2,200 % | Banco Santander | |
2,200 % | Deutsche Bank | |
2,200 % | American Tower Corporation | |
2,200 % | Logicor Financing Sarl | |
2,200 % | BPCE | |
2,200 % | Banca Monte DEI Paschi DI Siena | |
2,100 % | MPT Operating Partnership LP / MPT Fin.. | |
75,100 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
18,400 % | Cash | |
16,000 % | Other | |
12,600 % | France | |
12,600 % | Italy | |
9,800 % | US | |
7,900 % | Sweden | |
6,800 % | Germany | |
5,900 % | UK | |
5,200 % | Spain | |
4,800 % | Netherlands |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | Euro |
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