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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Equity Alpha - X USD ACC Fonds
WKN: A3ESFK ISIN: LU2654720361
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | 567,17 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2654720361 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,13 | +25,2 % | -- |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,1 % | Informationstechnologie.. |
| 24,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,7 % | Industrie |
| 3,6 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 16,6 % | Taiwan |
| 15,9 % | Kayman Inseln |
| 14,6 % | Indien |
| 10,8 % | Südkorea |
| 7,7 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
114,3501
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
126,1636
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenund Frontier-Märkten aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern und Frontier- Märkten weltweit. 'Alpha'-Fonds investieren in Unternehmen, bei denen der Anlageverwalter der Überzeugung ist, dass der aktuelle Aktienkurs die Zukunftsaussichten des Unternehmens nicht widerspiegelt. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren und höchstens 20 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) in China A-Aktien über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect anlegen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 38,070 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,910 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,490 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,720 % | Industrie | |
| 3,650 % | Barmittel | |
| 3,620 % | Immobilien | |
| 2,870 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,850 % | Energie | |
| 2,820 % | Rohstoffe |
Größte Positionen
| 9,610 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 6,740 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 5,990 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,130 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 2,960 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 2,720 % | MEITUAN CL.B | |
| 2,690 % | TATA CONSULTANCY IR 1 | |
| 2,320 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
| 2,200 % | FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS | |
| 2,110 % | SAMSUNG FIRE+M.INS.SW 500 | |
| 59,530 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,570 % | Taiwan | |
| 15,940 % | Kayman Inseln | |
| 14,640 % | Indien | |
| 10,840 % | Südkorea | |
| 7,710 % | China | |
| 6,340 % | Brasilien | |
| 3,710 % | Mexiko | |
| 3,650 % | Kasse | |
| 3,130 % | Südafrika | |
| 3,030 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,460 % | Philippinen | |
| 1,840 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,820 % | Vietnam | |
| 1,740 % | Griechenland | |
| 1,730 % | Slowenien | |
| 1,510 % | Luxemburg | |
| 1,160 % | Ungarn | |
| 1,000 % | Saudi-Arabien | |
| 0,970 % | Hong Kong | |
| 0,200 % | Polen | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 16,570 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 14,640 % | Indische Rupie | |
| 10,850 % | Hongkong-Dollar | |
| 10,840 % | Südkoreanischer Won | |
| 9,420 % | US Dollar | |
| 7,710 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 6,340 % | Brasilianische Real | |
| 3,710 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,470 % | Euro | |
| 3,130 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,030 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 2,460 % | Philippinischer Peso | |
| 1,820 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,160 % | Ungarische Forint | |
| 1,000 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,200 % | Polnischer Zloty | |
| 3,650 % | übrige Währungen |
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