DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.140
+0,006

UBS (Lux) Money Market Fund - USD - QL SGD ACC H Fonds

WKN: A3ERJE ISIN: LU2654104566


71.007655  EUR
-0,303 -0,2156
Börse
Stand 16.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,85 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2654104566
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Robbie Taylor..
Auflagedatum 03.08.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,21 +0,1 % --
0,14 +3,7 % +6,9 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,8 % Kasse
8,0 % Frankreich
7,9 % Deutschland
6,0 % Japan
4,8 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
71,0077
16.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
106,03
16.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE USD 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
4,110 % UBS(IE)-S.M.MKT FD DL S
2,490 % SUMITR ECD 0.0000 12 May 2025 P1/A-1
2,110 % R.A.T.P. 24-13.03.25
2,100 % BRED BQUE POP.24-05.05.25
2,100 % BNP ECP 0.0000 02 May 2025 P1/A-1
2,090 % DZ PRIVATBANK TR.2474
2,070 % LBW ECP 0.0000 27 Aug 2025 P1/NR
1,950 % ACOSSL ECP 0.0000 16 Jul 2025 P1/A-1+
1,920 % ACAFP ECD 0.0000 06 Nov 2025 P1/A-1
1,850 % ING BANK 24/06.03.25
77,210 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  10,810 % Kasse
  7,980 % Frankreich
  7,910 % Deutschland
  6,020 % Japan
  4,780 % Luxemburg
  4,570 % Kanada
  4,390 % Niederlande
  4,370 % Schweden
  3,750 % Spanien
  3,040 % Norwegen
  2,380 % USA
  1,700 % Australien
  1,550 % Großbritannien
  1,350 % Dänemark
  1,350 % Irland
  1,090 % Südkorea
  0,260 % Singapur
  0,160 % Finnland
  32,540 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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