DAX
19.363
+1,698
MDAX
26.529
+0,727
TecDAX
3.384
+2,095
NASDAQ 1..
21.100
+1,593
DOW JONE..
43.741
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S&P500 I..
5.975
+0,794
L&S BREN..
75,535
+0,486
Gold
2.695
-0,438
EUR/USD
1,0783
-0,110
Bitcoin ..
76.199
+0,242

Allianz Target Maturity Euro Bond II - IT EUR ACC Fonds

WKN: A3EQKJ ISIN: LU2645735726


1086.83  EUR
-0,042 -0,46
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,47 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 249,74 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2645735726
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager PLOTON Sébast..
Auflagedatum 04.09.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,97 +7,8 % --
4,98 +6,5 % -7,0 %
11,78 +32,1 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,3 % Frankreich
18,9 % Italien
12,2 % USA
7,1 % Niederlande
5,9 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.086,83
07.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Marktorientierte Rendite durch Anlage in auf Euro lautenden Schuldtiteln der globalen Anleihemärkte in Übereinstimmung mit der Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) ('KPI Strategy (Relative)'). In diesem Zusammenhang wird angestrebt, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Das Teilfondsvermögen wird von uns gemäß dem Anlageziel überwiegend in auf Euro lautende Anleihen der globalen Rentenmärkte investiert. Min. 80 % des Portfolios des Teilfonds werden anhand der 'gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Umsatz)' (der 'Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds') bewertet. Das Portfolio umfasst diesbezüglich keine Derivate und Instrumente, die von Natur aus nicht bewertet werden (z. B. Barmittel und Einlagen). Es wird die KPI-Strategie (relativ) (einschließlich Ausschlusskriterien) angewendet. Das Anlageziel des Teilfonds ist erreicht, wenn der Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds gegenüber der gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Umsatz) der Benchmark des Teilfonds eine Outperformance von mindestens 20 % erzielt. Die vorgenannten Beschränkungen werden auch dann eingehalten, wenn dadurch die anfängliche Allokation des Teilfonds geändert werden muss. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, und/oder in aufstrebende Märkte, bis die anfängliche Allokation des Teilfonds festgelegt wurde. Max. 30 % des Teilfondsvermögens werden in aufstrebende Märkte investiert, bis die anfängliche Allokation festgelegt wurde.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,730 % UNICREDIT 22/27 FLR MTN
2,720 % JYSKE BANK 22/27 MTN
2,590 % RCI BANQUE 23/27 MTN
2,500 % ITALGAS 21/28 MTN
2,500 % FORD MOTO.CR 23/27 MTN
2,490 % HOLD. D'INF.D.T. 17/27MTN
2,480 % PRO.EUR.FIN. 19/27
2,440 % BPCE 20/27 FLR MTN
2,440 % AIB GROUP 21/27 FLR MTN
2,440 % INTESA SANP. 22/27 MTN
74,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,270 % Frankreich
  18,870 % Italien
  12,240 % USA
  7,140 % Niederlande
  5,940 % Deutschland
  5,640 % Schweden
  5,370 % Spanien
  4,560 % Luxemburg
  3,580 % Irland
  3,480 % Großbritannien
  2,720 % Dänemark
  1,920 % Belgien
  1,770 % Portugal
  1,740 % Kanada
  1,680 % Finnland
  1,100 % Tschechien

Währungen

Anteil Währung
  99,940 % Euro
  0,060 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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