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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
28.02.2024 | Halbjahresbericht |
11.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
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Fondsvolumen | 65,90 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2645228110 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
78,38
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen ('Teilfonds' oder 'Finanzprodukt') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Anlage in Renten und Rentenfonds beträgt mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Perpetual Bonds können insgesamt bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben werden. Der Teilfonds darf nicht in Aktien investieren. Eine Ausnahme stellt die i ndirekte Investition über Wandelanleihen dar.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., soc.. |
2,640 % | L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF | |
2,490 % | UniInstitutional Euro Subordinated Bonds | |
2,430 % | iShares EUR High Yield Corp Bond ESG U.. | |
2,140 % | Allianz Global Investors Fund - Allian.. | |
0,970 % | HOCHTIEF AG EMTN Reg.S. v.24(2030) | |
0,960 % | Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. Gr.. | |
0,960 % | Bank of Queensland Ltd. Reg.S. Pfe. v... | |
0,960 % | Oversea-Chinese Banking Corporation Lt.. | |
0,960 % | Barry Callebaut Services NV Reg.S. v.2.. | |
0,950 % | K+S Aktiengesellschaft Reg.S. v.24(2029) | |
84,540 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |
85,120 % | EUR | |
7,340 % | USD | |
6,830 % | Sonstige | |
0,710 % | CAD |