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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2018 | Jahresbericht |
31.07.2018 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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|||
Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2644971082 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
5,12 | +8,3 % | +1,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
31,8 % | Banken & Broker |
19,2 % | Nichtzyklische Konsumwe.. |
8,8 % | Zyklische Konsumgüter |
7,6 % | Energie |
5,1 % | Staatsanleihen |
Nach Ländern | |
62,4 % | USA (und übriges Amerika) |
12,6 % | Großbritannien (und Irland) |
6,1 % | Frankreich |
4,6 % | Schweiz |
3,2 % | Benelux |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,46
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf USD lautende Schuldpapiere von Unternehmen. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos, nicht auf USD lautende Schuldpapiere und/oder Schuldpapiere, die nicht von Unternehmen ausgegeben werden: weniger als 30 %, Anleihen unter Investment Grade oder ohne Rating: bis zu 20 %, besicherte und verbriefte Schuldtitel: ABS/MBS 0-20 %, Geldmarktinstrumente: bis zu 20 %. Das Engagement in nicht auf USD lautende Schuldpapiere wird möglicherweise gegenüber dem USD abgesichert. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Fundamental-Research- und Anlagemöglichkeiten, um bei Anleiheemittenten oder in Sektoren, Regionen und bei Wertpapierarten geeignete Gelegenheiten zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
31,830 % | Banken & Broker | |
19,220 % | Nichtzyklische Konsumwerte | |
8,810 % | Zyklische Konsumgüter | |
7,570 % | Energie | |
5,140 % | Staatsanleihen | |
4,810 % | Technologie | |
4,570 % | andere Finanzunternehmen | |
4,220 % | Kommunikation | |
3,870 % | Versicherungen | |
2,860 % | Quasi - Staatsanleihen | |
2,710 % | Liquide Mittel | |
4,390 % | übrige Bestandteile |
5,140 % | (T) US TREASURY N/B | |
4,590 % | (UBS) UBS GROUP AG | |
3,440 % | (MS) MORGAN STANLEY BANK NA | |
3,110 % | (PEP) PEPSICO INC | |
2,980 % | (MRK) MSD NETHERLANDS CAPITAL | |
2,970 % | (ET) ENERGY TRANSFER LP | |
2,860 % | (EDF) ELECTRICITE DE FRANCE SA | |
2,850 % | (BACR) BARCLAYS PLC | |
2,820 % | (UNH) UNITEDHEALTH GROUP INC | |
2,490 % | (ICLR) ICON INVESTMENTS SIX DAC | |
66,750 % | übrige Positionen |
62,410 % | USA (und übriges Amerika) | |
12,570 % | Großbritannien (und Irland) | |
6,070 % | Frankreich | |
4,590 % | Schweiz | |
3,180 % | Benelux | |
2,970 % | Skandinavien | |
2,710 % | Liquide Mittel | |
2,240 % | Kanada | |
1,690 % | Deutschland (und Österreich) | |
0,780 % | Naher Osten / Nordafrika | |
0,790 % | übrige Länder |
85,580 % | USD | |
12,800 % | EUR | |
1,620 % | GBP | |
0,000 % | übrige Währungen |