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T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Multi-Asset Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A3ETFL ISIN: LU2643171858
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | 45,59 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2643171858 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,44 | +11,7 % | -- |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 13,1 % | Informationstechnologie.. |
| 12,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,7 % | Industrie |
| 8,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 2,7 % | Versorger |
| Nach Ländern | |
| 45,5 % | USA |
| 7,7 % | Supranational |
| 5,0 % | Irland |
| 3,8 % | Großbritannien |
| 3,6 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,003
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,40
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ausübung eines positiven Einflusses auf die Umwelt und die Gesellschaft durch vorwiegende Investition in nachhaltige Anlagen, bei denen davon auszugehen ist, dass die aktuellen oder zukünftigen Geschäftsaktivitäten der betreffenden Unternehmen eine positive Auswirkung haben werden, in dem Bestreben, den Wert der Aktien durch Wertzuwachs und Erträge aus den Anlagen zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und anderen Anlagewerten von Emittenten weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds strebt ein nachhaltiges Investitionsziel an, das durch seine Verpflichtung, mindestens 70 % des Portfoliowerts in nachhaltigen Investitionen anzulegen, erreicht werden soll. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Impact-Ausschlüsse und positive Impact- Inklusion.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | P. Morgan SE, Zweignied.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 13,130 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,830 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,700 % | Industrie | |
| 8,260 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,670 % | Versorger | |
| 2,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,510 % | Rohstoffe | |
| 0,880 % | Barmittel | |
| 47,450 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,290 % | DUZ4 EURO SCHATZ FUT DEC 24 6% | |
| 2,000 % | ELI LILLY | |
| 1,550 % | THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | |
| 1,510 % | LINDE PLC EO -,001 | |
| 1,410 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 1,380 % | DANAHER CORP. DL-,01 | |
| 1,290 % | ROPER TECHNOLOGIES DL-,01 | |
| 1,100 % | HUBBELL INC. DL-,01 | |
| 1,040 % | INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | |
| 1,020 % | WASTE CONNECTIONS | |
| 85,410 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 45,550 % | USA | |
| 7,730 % | Supranational | |
| 4,960 % | Irland | |
| 3,760 % | Großbritannien | |
| 3,600 % | Frankreich | |
| 3,070 % | Niederlande | |
| 2,660 % | Kanada | |
| 2,620 % | Indonesien | |
| 2,500 % | Deutschland | |
| 2,250 % | Japan | |
| 2,220 % | Indien | |
| 1,770 % | Kayman Inseln | |
| 1,350 % | Philippinen | |
| 1,280 % | Luxemburg | |
| 1,210 % | Spanien | |
| 1,160 % | Peru | |
| 1,120 % | Belgien | |
| 1,000 % | Chile | |
| 0,970 % | Bermuda | |
| 0,880 % | Kasse | |
| 0,840 % | Schweiz | |
| 0,770 % | Hong Kong | |
| 0,730 % | Tschechien | |
| 0,700 % | Finnland | |
| 0,660 % | Vietnam | |
| 0,600 % | Schweden | |
| 0,520 % | Dänemark | |
| 0,460 % | Italien | |
| 0,430 % | Südkorea | |
| 0,410 % | Jersey | |
| 0,410 % | Mexiko | |
| 0,250 % | Kroatien | |
| 0,250 % | Rumänien | |
| 0,250 % | Slowenien | |
| 0,250 % | Island | |
| 0,810 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 62,590 % | US Dollar | |
| 22,700 % | Euro | |
| 2,250 % | Japanische Yen | |
| 2,220 % | Indische Rupie | |
| 2,200 % | Pfund Sterling | |
| 1,800 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,780 % | Kanadische Dollar | |
| 0,840 % | Schweizer Franken | |
| 0,770 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,750 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,660 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 0,560 % | Philippinischer Peso | |
| 0,880 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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