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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 248,73 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2637966594 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,2 % | Frankreich |
18,9 % | Italien |
12,3 % | USA |
7,2 % | Niederlande |
6,0 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
106,39
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Marktorientierte Rendite durch Anlage in auf Euro lautenden Schuldtiteln der globalen Anleihemärkte in Übereinstimmung mit der Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) ('KPI Strategy (Relative)'). In diesem Zusammenhang wird angestrebt, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Das Teilfondsvermögen wird von uns gemäß dem Anlageziel überwiegend in auf Euro lautende Anleihen der globalen Rentenmärkte investiert. Min. 80 % des Portfolios des Teilfonds werden anhand der 'gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Umsatz)' (der 'Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds') bewertet. Das Portfolio umfasst diesbezüglich keine Derivate und Instrumente, die von Natur aus nicht bewertet werden (z. B. Barmittel und Einlagen). Es wird die KPI-Strategie (relativ) (einschließlich Ausschlusskriterien) angewendet. Das Anlageziel des Teilfonds ist erreicht, wenn der Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds gegenüber der gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Umsatz) der Benchmark des Teilfonds eine Outperformance von mindestens 20 % erzielt. Die vorgenannten Beschränkungen werden auch dann eingehalten, wenn dadurch die anfängliche Allokation des Teilfonds geändert werden muss. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, und/oder in aufstrebende Märkte, bis die anfängliche Allokation des Teilfonds festgelegt wurde. Max. 30 % des Teilfondsvermögens werden in aufstrebende Märkte investiert, bis die anfängliche Allokation festgelegt wurde.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,710 % | UNICREDIT 22/27 FLR MTN | |
2,700 % | JYSKE BANK 22/27 MTN | |
2,610 % | FORD MOTO.CR 23/27 MTN | |
2,590 % | RCI BANQUE 23/27 MTN | |
2,540 % | INTESA SANP. 22/27 MTN | |
2,490 % | ITALGAS 21/28 MTN | |
2,470 % | PRO.EUR.FIN. 19/27 | |
2,470 % | HOLD. D'INF.D.T. 17/27MTN | |
2,430 % | BPCE 20/27 FLR MTN | |
2,420 % | AIB GROUP 21/27 FLR MTN | |
74,570 % | übrige Positionen |
22,180 % | Frankreich | |
18,850 % | Italien | |
12,270 % | USA | |
7,220 % | Niederlande | |
5,970 % | Schweden | |
5,790 % | Deutschland | |
5,410 % | Spanien | |
4,540 % | Luxemburg | |
3,560 % | Irland | |
3,510 % | Großbritannien | |
2,700 % | Dänemark | |
1,910 % | Belgien | |
1,760 % | Kanada | |
1,680 % | Portugal | |
1,660 % | Finnland | |
1,110 % | Tschechien |
100,120 % | Euro |