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AB SICAV I Global Plus Fixed Income Portfolio - AI USD DIS Fonds
WKN: A3EN3H ISIN: LU2637964201
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,19 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2637964201 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,07 | +9,5 % | -- |
| 4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
| 11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 41,6 % | USA |
| 8,0 % | Japan |
| 7,4 % | Großbritannien |
| 5,9 % | Kanada |
| 4,2 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
71,1825
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
74,81
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating. Diese Wertpapiere können von Emittenten aus aller Welt stammen, darunter auch aus Schwellenländern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | AllianceBernstein (Luxe.. |
|---|---|
| Anschrift |
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg , LU |
| Internet | www.alliancebernstein.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,710 % | USA 24/29 | |
| 4,020 % | USA 30.11.2028 1,5 | |
| 2,970 % | G2SF 4.5 10/18 | |
| 2,690 % | G2SF 5 10/18 | |
| 2,630 % | USA 24/26 | |
| 2,410 % | USA 15.08.2040 1,125 | |
| 2,080 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
| 1,980 % | BUNDANL.V.24/34 | |
| 1,620 % | JAPAN 23/28 | |
| 1,620 % | JAPAN 24/54 | |
| 73,270 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 41,620 % | USA | |
| 8,010 % | Japan | |
| 7,400 % | Großbritannien | |
| 5,930 % | Kanada | |
| 4,180 % | Deutschland | |
| 4,100 % | China | |
| 4,010 % | Frankreich | |
| 2,530 % | Italien | |
| 2,080 % | Niederlande | |
| 2,020 % | Kasse | |
| 2,010 % | Spanien | |
| 1,890 % | Australien | |
| 1,810 % | Supranational | |
| 1,450 % | Kolumbien | |
| 1,210 % | Finnland | |
| 1,070 % | Indonesien | |
| 0,750 % | Schweden | |
| 0,580 % | Österreich | |
| 0,570 % | Malaysia | |
| 0,560 % | Luxemburg | |
| 0,540 % | Belgien | |
| 0,460 % | Chile | |
| 0,450 % | Schweiz | |
| 0,410 % | Mexiko | |
| 0,300 % | Kayman Inseln | |
| 0,290 % | Irland | |
| 0,280 % | Südkorea | |
| 0,240 % | Jersey | |
| 0,240 % | Mauritius | |
| 0,200 % | Peru | |
| 0,180 % | Norwegen | |
| 0,140 % | Dominikanische Republik | |
| 0,140 % | Saudi-Arabien | |
| 0,100 % | Brasilien | |
| 0,100 % | Südafrika | |
| 2,150 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 46,660 % | US Dollar | |
| 23,060 % | Euro | |
| 6,090 % | Japanische Yen | |
| 5,150 % | Pfund Sterling | |
| 4,710 % | Kanadische Dollar | |
| 4,100 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,770 % | Australische Dollar | |
| 1,180 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,770 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,510 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,490 % | Schwedische Krone | |
| 0,460 % | Indische Rupie | |
| 0,100 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 3,950 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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